银行会计主管内控工作总结范文- -职场跳槽规划（银行内控主管述职报告）

银行管帐主管内控任务总结范文（精选20篇）

银行管帐主管内控任务总结范文 篇1

　　20xx年，将进入一个簇新的世纪，在建行的大舞台上，我决不松懈，要全新理念，并以20xx年的任务后果为出发点，在支行带领的领导下，同大师一道，弘扬敬业精力，持续奋力，争取再创南仓支行营业成长的新高。

　　光阴似箭，日月如梭。人不知中，一年的时间急忙而过，想一想最初离开公司的初志，我感觉还很得意。在这一年中，我学会了很多的工具，也大白了许多的事理。咱们共事们都连合一致，踊跃朝上进步，为公司的成长做出本人应有的奉献。回首这一年，我有许多播种与前进，再也不像以前那样对于凡事感触目生，我晓得了当真谨严的重大性，同时我也在不时培训。作为我团体而言，这一年任务让我感触感染颇深，现将任务总结以下：

　　一、实现的首要任务

　　(一)踊跃协调各部门做好本钱核算的根蒂根基任务。每个月实时正确的实现工资和社保的调配与归集，原质料转运费的暂估与冲销，能源调配以及各项出产用度的报销任务，正当属实的调配各部门的本钱用度。

　　(二)实时、准确地举行本钱核算，展开本钱阐明。拟定公司本钱核算规程，实时正确的核算本钱。本钱核算在月末出产和堆栈、财政对于账准确后，四日内实现本钱核算。在实现本钱核算根蒂根基任务后，当真、周全地展开本钱阐明任务。经由过程本钱阐明，阐明出影响本钱起落的各类要素及其影响水平，准确评估公司外部各无关单元在本钱经管任务中的成就和公司本钱经管任务中的问题，从而促成本钱经管任务的改善，普及企业的经济效损。

　　(三)严厉审核和管制各项用度付出，奋力勤俭开支，不时升高本钱。在审核公司报销票据进程中，严厉根据国度无关本钱用度开支范畴和开支尺度，以及公司各项轨制和规则，严厉管制各项用度的开支，审核各部门是否根据规则操持，具名是否齐备等。

　　二、增强培训，注意提升团体涵养和综合素养(教员持续教诲总结)

　　1、当真培训财经方面的各项规则，自发根据国度的财经政策和法式处理。

　　2、奋力钻研营业常识，踊跃参与相干部门组织的各类营业技术的学习，一直把加强效劳意识作为所有任务的根蒂根基;一直把任务放在严谨、粗疏、扎实、务实上，好高鹜远任务。

　　3、不时改良培训法子，讲究培训成效，“在任务中培训，在培训中任务”，保持学以至用，注意畅通领悟领悟，实际分割理论，用新的常识、新的思维和新的启迪，牢固和丰厚综合常识，使本身综合威力不时获得普及。

　　三、具有的缺乏

　　虽然圆满实现了本年的各项任务工作，但必需看到任务具有的缺乏：

　　1、实际程度不高，以后社会管帐常识和营业更新换代比力快，不足对于新的营业常识和管帐法例的体系培训，招致了管帐根蒂根基常识和管帐根蒂根基任务不足，影响来任务程度的普及。

　　2、忙于营业办事核算，不足深化探讨、思虑、认当真真的研讨本钱阐明的前提及法子，任务有广度，没深度。

　　3、只干任务，不擅长总结，以是有些任务艰苦气大，但与收效不成比例，事半功倍的征象时有产生，从此要逐渐培训用迷信的法子，善总结、勤思虑，逐渐到达事倍功半的的成效。

　　四、严厉实行管帐岗亭职责，扎实做好本职任务

　　1、不时培训、更新常识、转变看法、完善自我，跟上期间成长的步调。

　　2、擅长总结，提出本人的定见和提议，为带领决议提供正确依据。3、转岗之后，增强培训，争掏出色的实现本职任务，不时的提升本人的职业素质和威力。

　　以上则是我这一年的任务总结，自己任务当真、精心且存在较强的义务心和朝上进步心，极富任务激情，请带领对于我任务中的缺乏给出定见，在从此的任务，我将不时完善本人，奋力让本人做得更好。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇2

　　外行带领和同道们的体贴、支持、扶助下，我以无效把控危害为条件，制造合规谋划情况为根蒂根基，以强化轨制执举动重点，从根蒂根基建设、合规谋划、按章操作动手，“粗制滥造夯根蒂根基”贯串任务一直，使各项任务顺遂圆满实现，本身综合素养也有了较大提升。现将团体任务等总结以下：

　　一、政治方面

　　当真培训党的集会精力，当真撰写条记及心得领会，提升本身素质。能面临不时变革的新情势、新环境，可能一直坚持必胜的信念，紧记以工钱本，奋力做到培训实践勾当与营业成长“两不误、两促成、两普及”;遵循党纪法律王法公法，严厉执行建设银行的各项规章轨制。在一样平常任务中能准确办事营业成长与严厉经管的关系，无论在任务中、糊口中都能以党员的尺度严厉要求本人，起到了优秀的带头树模作用。

　　二、营业方面：

　　20xx年在剧烈的市场争夺中，我牢牢握住拓展和经管两把钥匙，在任务岗亭上斗胆开拓，转变看法，圆满实现了经管与拓展两大方针工作：

　　(1)贷款总量稳步增进，对于公贷款较年头新增6700万元，团体贷款较年头新增4000万元。

　　(2)3月份创办了支行第一笔“善融贷”营业。

　　(3)实现引荐新增信贷账户一户，踊跃合营支行公司营业部对于该账户的信用评级任务，同时公司部并为该账户请求额度授信及单笔放贷营业。

　　(4)整年累计操持汽车分期营业20余笔。

　　(5)以结算通卡优惠勾当为契机，经由过程举办产物推介会、被动上门营销宣传、精选客户、增强督导等办法，踊跃营销结算通卡1000余张，积淀资金约700万元。

　　(6)注意细节，强化效劳，树立网点优质效劳品牌样子。

　　(7)增强柜面营销是团体营业疾速成长的伎俩。充沛阐扬网点主营销渠道作用，梳理营销流程，普及员工被动营销意识。

　　(8)增强产物营销，经由过程产物维系更多的优质客户。

　　三、20xx年任务方针和办法以下：

　　1、抓根蒂根基，夯实根蒂根基，步步为营，连系理论，找准定位，全方位推动各项营业任务疾速成长。

　　2、踊跃拓展新客户。一是普遍发起人脉资本，拓展在行客户;二是阐扬柜面劣势，无效辨认优质客户。

　　3、继续做好中收绝对较高产物的营销，重点提升代办署理保险、代销基金、商户收单等营业;重点突破分期营业。

　　4、力争在代办署理发下班资单元新增有所突破。

　　5、抓好根蒂根基经管任务，出格是稽核过失率管制在万分之三范畴内。

　　6、做好一样平常宁静防备、合规谋划任务，对于个体员工举行寒舍访。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇3

　　20xx年受市行委派我到路支行从事管帐暨合规主督工作，上岗以来自己领导工人路支行整体管帐人丁，增强内控核算，举行外部危害排查，展开员工学习，做好柜面效劳任务，任务中保持核算、效劳和营销的无机连系，将市行无关轨制扎实落到实处，力保支行前台任务运转有序。现将在工人路支行的任务总结以下：

　　一、管帐任务品质

　　1、按照管帐结算部的同一要求，保持逐日、每周、每旬、每个月、半年的查抄任务，根据查抄方案和市行的查抄要求，当真实行管帐根蒂根基规范惯例查抄职责，做好内控自查，对于支行的重大物品经管、印章经管、查库环境、灌音德律风经管、管帐档案经管、单元账户资料、团体开消户资料、查问查复、挂赋闲务、网银营业、托收营业、假币收缴、各种资料打印环境、团体贷款证实、询证函、单元资信证实、代发营业、信贷资金流向、理财营业、大额金钱付给核实轨制执行、否决洗钱任务举行了周全的查抄和梳理，对于查抄出的问题坚决予以整改，督促柜员养成优秀的.柜面操作习气。

　　2、普及管帐核算品质。现前台柜面共有柜员11名，3人上岗不到一年，此中柜员，6月尾刚刚上岗，对于公柜员因为调岗也是2月尾刚刚从事对于公营业。在任务中我接纳后期由老柜员帮新柜员看票，前期营业较认识后，新柜员之间互相看票，如许不但升高了过失率，同时也从别人的传票中培训到了新营业。在二季度核算中有8名柜员过失为0，大普及了柜员的核算品质，保障支行营业的安康成长。

　　二、员工经管及学习

　　1、在7月末，对于公管帐柜员调至路支行，柜员由路支行调到我行，柜员由储蓄柜员调岗到管帐柜台。一系列的调治对于柜员的生理影响较大，情感颠簸不不变。针对于这类环境，我实时与柜员一一举行相同，颠末大师的独特奋力，柜员已能纯熟把握所在岗亭的技术，完成了营业的平稳过渡。

　　2、因为总体柜员从业时间不长，他们的操作危害意识较淡漠，我行使市行财会部进行柜面合规操作竞赛之机，连系合规执行年勾当，行使班前晨会和每周例会领导柜员采用领讲、接头、发问等多种模式培训省市行拟定的各项管帐结算轨制，管帐危害经管及相干操作流程要求，对于员工举行了操作危害防备的宣贯，使柜员的操作危害意识有了一个较大的普及，在20xx年X季度XX市行柜面合规操作竞赛中支行取患有三等奖的好成就。

　　3、在营业学习方面，我踊跃组织前台柜员展开营业常识培训，在外部进行营业练兵勾当，踊跃调动大师的客观能动性。二季度培训工作较重，管帐证应考，反假币应考及三季度实际常识应考，二季度我行新增两名柜员取得管帐证，一位柜员取得反假资历证，而且颠末我与支行柜员的独特奋力，在二季度实际应考中支行取得第一位的好成线。

　　三、否决洗钱任务

　　1、增强否决洗钱内控经管。从否决洗钱内管制度建设、渎职查询拜访、数据的上报品质、客户资料及买卖记实保管、学习轨制及宣传方方面面举行严厉要求。

　　2、指定专人卖力团体开户资料的保存收拾整顿任务，定时将团体批量开户危害等级评订单独专夹保存，作为否决洗钱资料。做好姑且身份证及行将到期身份证经管，体例姑且身份证及行将到期身份证表格，实时分割客户，完善后续手续。

　　3、向市行否决洗钱任务办公室报送20xx年二季度客户洗钱危害等级划分陈述和非现场羁系阐明陈述，二季度辨认对于公新客户57寒舍，对于私新客户3579户。

　　四、其余首要任务

　　1、弥补拟定工人路支行前台营业柜员绩效查核施行细则

　　2、定时正确报送市行各项报表

　　3、合营管帐部举行二季度管帐查抄，实时上报整改陈述

　　4、组织召开支行季度危害阐明集会并上报危害阐明陈述

　　5、合营市行各经管部门举行查抄

银行管帐主管内控任务总结范文 篇4

　　在各级行的高度器重、准确带领和鼎力支持下，在列位共事的合营下，一年来，我能牢牢盘绕省行24项履职要求，侧重在营业谋划、窗口建设、根蒂根基经管和财政核算上下工夫，连合和领导整体同仁恪渎职守、奋力任务，x实现了整年各项任务工作。现将一年来自己的首要履职环境向大师请示以下：

　　一、当真贯彻落实管帐根蒂根基经管集会精力狠抓管帐内控建设

　　作为副行长兼管帐主管，我的压力很大。为从底子上解决困扰我行的根蒂根基经管较差，外部管制力衰的的问题，我行于年头召开了高规格的管帐根蒂根基经管任务集会。当真查找了我行管帐根蒂根基经管方面具有的问题，深化阐明了问题具有的缘故原由，提出、拟定了普及我行管帐内控经管程度的详细办法。作为管帐出纳部的卖力人，我把贯彻落实管帐根蒂根基经管任务集会精力作为主要工作和履职任务的切入点，并从如下多少个方面展开了任务：

　　1、以抓《中国农业成长银行管帐内控经管渎职指引》和在年头管帐根蒂根基经管任务集会上签定的义务书的落实为契机，把各部室的卖力人、临柜柜员、外勤主任、羁系员以及办公室等相干本能机能部门归入管帐内控经管组织系统，大师各司其职、齐抓共管、彼此制约、彼此监仓、一体查核，让管帐内控经管关系更明晰，内控经管条理获得显著提升。

　　2、保持按月组织展开羁系查抄任务，促成管帐内控经管程度逐渐普及。管帐羁系是内控经管的重大组成部份和操作危害的重大防地。虽然面对各类各样的坚苦，我仍是保持按方案、按法式每个月对于业务部举行一次当真粗疏的查抄。做到每次查抄都无方案、有告诉、有记实、有整改、对于义务人有办事。

　　从已经竣工前十个月的查抄羁系环境来看，累计查出问题37个次，绝大部份问题获得整改或改善，办事或提议办事义务人2人次，此中扣发查核性工资4人次，扣款金额400元。我一直把本质重于模式作为羁系的重大准则，经由过程继续、当真粗疏的羁系，我行的管帐内控经管程度有了明明的前进。

　　3、保持突击轮岗带班轨制，充沛阐扬管帐监控体系的监仓作用。一是能促使各岗都能认识把握差别岗亭的营业操作，普及操作技术，另外一方面让柜员本人互查，在离岗交代时显示隐性问题，立异防备危害的伎俩。我每个月会不按期突击要求员工姑且休假，而后本人临柜代班。本年来我已经累计代班23天，波及柜面一切岗亭。经由过程岗亭轮换和整日制代班，已发明纠正波及印鉴经管、借券经管、账簿纪录、档案归档等方面共12处问题。经由过程调看监控录相察看临柜人丁的操作法式是否合规，每周调看监控任务的增强和继续，直接促成了我行临柜人丁任务效力的普及，规避了操作危害，更重大的是对于管帐人丁发生了一种继续、强盛的监仓和威慑作用。

　　4、注意普及副行长兼管帐主管的营业素养和履本能机能力。副行长兼管帐主管履职到位与否，是管帐内控黑白的核心一环。一年来，我当真实行副行长兼管帐主管职责，增强营业培训，阐明内控模式，培训新的文件精力，研讨解决经管中具有的理论问题。以会带训，不时普及副行长兼管帐主管的履本能机能力。

　　二、实行岗亭职责踊跃参加全行谋划经管

　　一年来，我能踊跃参加全行外部经管和营业谋划勾当，自发维护班子连合，胁从推动支行各项事务的展开。起首是增强政治实际培训。按期参与中间组实际培训，参与支部党小组勾当，组织并上好党课。其次踊跃参加“四好”班子、“四强”党组织创立任务，拟定“四优”党员争创方案。三是做好全行财政状态阐明调研及谋划利润测算，阐明将会影响到全行谋划方针工作实现的要素，向行长提出本人的观念和提议，为全行谋划献计献策。四是踊跃参加全行营业营销。截止10月末，我行贷款日均余额0000万元、中心营业收入0000万元，比同期别离回升27%、39.2%，国内营业更是取得汗青性突破，贷款余额到达了25万美圆，提早实现整年工作。五是踊跃投入非现金结算。本年秋季以来，在原有工行网银的根蒂根基上，又开明了信用联社网上银行，为售粮庄家操持了工行pos机及联社的“一卡通”，秋季收买周全完成非现金结算。

　　三、增强步队建设创立文化规范窗口

　　本年以来，我始终将内塑步队素养，外树窗口样子，创立行业品牌作为重点任务来抓，首要浮现为：

　　一是成立赏罚轨制，树立踊跃的农刊行新风。

　　展开创立行业品牌勾当以来，我明确了查核尺度和落实查抄监仓办法，构成严厉的奖罚轨制。立异出台《业务窗口文化效劳规范查核措施》，设立“周效劳之星”、“月文化之星”、“季规范之星”、“营业精英奖”等，对于客户口碑好、营业技术强、效劳品质高的员工举行出格奖励。

　　二是阐扬窗口作用，全员倡议职业文化。

　　在窗口情况建设上切实做到“样子同一规范”、“设置装备摆设运用失常”、“情况整洁恼人”、“效劳举措措施到位”、“宣传醒目规范”;在礼节样子中严厉执行“着装同一规范”、“样子整洁风雅”、“步履文化得体”;要求员工贯彻执行“三好一普及”，即：效劳好、立场好、营业好，普及处理效力的效劳宗旨，还要做到“六声”，即：来有迎声、去有送声、征询有答声、乞助有请声、缺乏有歉声、单干有谢声;做好“五心”，即：效劳立场要“热心”、招待客户要“恳切”、言行举止要“虚心”、宣传诠释要“耐烦”、体贴别人要“至心”的效劳答应，切实将职业文化落到实处。

　　三是严厉执行晨会轨制，包管各项任务的超卓实现。

　　为了更好地鼓动士气，我要求柜面逐日的晨会不得低于20分钟，把它当做是柜面任务信息流转、增长连合、普及任务效力和效损的一个平台。下级的各种集会精力及营业更新在晨会长进行转达，上一日的任务环境在晨会长进行实时点评，最新的营业常识和任务教训在晨会长进行培训和交流，逐日任务成就和乐成效劳事例也在晨会中举行分享，从而充沛调动整体员工的任务踊跃性、被动性和创举性，顺遂并高效地实现天天的各项任务。

　　四是保持营业技术学习。

　　在营业技术学习方面我奋力三管齐下：1、抓规章轨制培训。制订详尽的培训方案，资料人手一份，晨会时间轮番领学、任务闲暇时间自学;每周五集中学、指

　　定内容接头学;不但组织大师学，更要求本人先学，确保在一块儿学时能起解说教导的作用;不但培训转达最新文件要求，还对于执行不到位的文件举行温故以知新。2、抓岗亭实战训练。储藏堆集了营业实际常识，光空言无补是不可的，总得有实战练习训练才行。平时要求各岗人丁在营业操作中严厉依照操作规程处理，以老带新，互相监仓，互相揭示，注意细节，注意总结。3、抓季度测试评讲。每季末，我会组织员工测试营业常识和技术，内容波及根基轨制、体系操作、反洗钱、单据防伪、点钞等方面。经由过程常识技术测试，调动了柜员学营业练技术的激情，自发构成了“传、帮、带”，“赶、超、学”的良性争夺空气。

　　四、阐扬监仓本能机能提升管帐核算品质

　　管帐监仓从来是管帐任务中的一浩劫点。惟有营业常识功劳底扎实、轨制要求把握充沛，管帐监仓本能机能才干得以淋漓粗劣地阐扬，管帐核算品质才干得以保障。

　　我部经由过程构建四道防地，时刻绷紧管帐监仓这根弦，充沛实行事先、事中、过后全程监控本能机能。第一道为综合柜员，周密审查受理营业的凭证因素、营业手续、资金付给等的正当性、合规性等，照实纪录柜面监仓挂号簿，能纠正的随即纠正,需求信贷部门查询拜访反应的则提交业务柜面管帐监仓定见及办事单，并按月向行长请示柜面监仓环境;第二道为坐班主任，一方面卖力对于当日重大营业、核心环节举行受权把关，对于当日发明问题当日纠正，第二天再逐笔审核管帐凭证，实时解决营业办事进程中的问题。另外一方面经由过程查库、查看账簿、审核报表、对于账等模式对于外部经管中的各个环节举行查抄监仓;第三道为财会主管，经由过程逐日对于各大营业体系运转环境的理解、每周调阅录相、每旬查库、资产宁静查抄、ic卡查抄和印鉴卡与验印体系的查对、逐日查看柜面人丁的任务日记、月末审核银企同行对于账、按期查对表里账务等体式格局周全查抄教导;第四道为整体临柜人丁。天天组织柜面人丁两次对于当天营业办事举行转头看(上午11：00、午后16：00点)，发明过失当天整改，再次自查自纠，力争四平八稳，同时行使第二天晨会对于前一天办事的营业举行点评。

　　五、财政经管严谨增收节支效果明明

　　本年以来，我能严厉执行财政轨制，增强财政核算，财政暗地通明，属实反映谋划状态，按月展开财政阐明，实时提供财政决议信息。

　　一是思惟上器重，步履上落实。年头，根据市行下达的财政用度指标，连系我行理论环境，做好季前展望，月中管制。对于刚性用度付出做到展望粗疏、正确，正当压缩一些弹性开支，把好关，守住口。月尾向行长请示用度付出环境，上墙发布财政用度同期比照和指标下达环境，承受员工监仓，构成了很好的财政暗地通明的空气。

　　二是增强利钱、中心营业和出租收入的审核。严厉执行利率政策，按月查对利钱结计与收取，实时向行长和信贷部反应，合营信贷部增强对于欠息的收取。同时当真复核寄存同行金钱、寄存人行金钱、体系内资金的利钱出入，遇有差距排找缘故原由，确保计息入账不公事错。审核代办署理保险手续费收入、财政参谋费的收取，资产出租收入全额入账。

　　三是合营办公室做好资产经管，健全经管台账。每个月初查对综合营业体系自动计提的折旧，如遇不符，实时查找缘故原由，确保账实卡簿相符。8月份对于没法持续运用的x件流动资产举行报废请求，今朝已获得报废批复，进入报废措置环节。

　　副行长兼管帐主管，既是又是理论操作者，既是主角又是副角。恒久从事财会任务的我，在财会主管的岗亭，本认为沉车熟路，却并不是像1+1=2那么简略。

　　回首一年来的履职环境，我发明本身还具有一些缺乏，一是怎么才干不时地激活柜面人丁的任务激情，加强财会人丁的凝聚力和离心力，这是作为一个主管必需去思虑的。其次是根蒂根基经管离规范化、邃密化尚有间隔，需求我拿出详细施行计划，不克不及拘泥于习气性做法，普及员工对于营业中呈现新环境的应答威力。三因此前并重过后监仓，从此必需监仓前移，注意即时性和现场羁系，改动当年补、堵、纠的形式，在细、全、精上做文章。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇5

　　20xx年受市行委派我到路支行从事管帐暨合规主督工作，上岗以来自己领导工人路支行整体管帐人丁，增强内控核算，举行外部危害排查，展开员工学习，做好柜面效劳任务，任务中保持核算、效劳和营销的无机连系，将市行无关轨制扎实落到实处，力保支行前台任务运转有序。现将在工人路支行的任务总结以下：

　　一、管帐任务品质

　　1、按照管帐结算部的同一要求，保持逐日、每周、每旬、每个月、半年的查抄任务。

　　根据查抄方案和市行的查抄要求，当真实行管帐根蒂根基规范惯例查抄职责，做好内控自查，对于支行的重大物品经管、印章经管、查库环境、灌音德律风经管、管帐档案经管、单元账户资料、团体开消户资料、查问查复、挂赋闲务、网银营业、托收营业、假币收缴、各种资料打印环境、团体贷款证实、询证函、单元资信证实、代办署理发放营业、信贷资金流向、理财营业、大额金钱付给核实轨制执行举行了周全的查抄和梳理，对于查抄出的问题坚决予以整改，督促柜员养成优秀的柜面操作习气。

　　2、普及管帐核算品质。

　　现前台柜面共有柜员11名，3人上岗不到一年，此中柜员xx6月尾刚刚上岗，对于公柜员因为调岗也是2月尾刚刚从事对于公营业。在任务中我接纳后期由老柜员帮新柜员看票，前期营业较认识后，新柜员之间互相看票，如许不但升高了过失率，同时也从别人的传票中培训到了新营业。在二季度核算中有8名柜员过失为0，大普及了柜员的核算品质，保障支行营业的安康成长。

　　二、员工经管及学习

　　1、在7月末，对于公管帐柜员调至路支行，柜员由路支行调到我行，柜员由储蓄柜员调岗到管帐柜台。一系列的调治对于柜员的生理影响较大，情感颠簸不不变。针对于这类环境，我实时与柜员一一举行相同，颠末大师的独特奋力，柜员已能纯熟把握所在岗亭的技术，完成了营业的平稳过渡。

　　2、因为总体柜员从业时间不长，他们的操作危害意识较淡漠，我行使市行财会部进行柜面合规操作竞赛之机，连系合规执行年勾当，行使班前晨会和每周例会领导柜员采用领讲、接头、发问等多种模式培训省市行拟定的各项管帐结算轨制，管帐危害经管及相干操作流程要求，偏重点培训《市行柜面操作危害经管任务指引》以及柜面操作危害题库等外容，对于员工举行了操作危害防备的宣贯，使柜员的操作危害意识有了一个较大的普及，在20xx年x季度x市行柜面合规操作竞赛中支行取患有三等奖的好成就。

　　3、在营业学习方面，我踊跃组织前台柜员展开营业常识培训，在外部进行营业练兵勾当，踊跃调动大师的客观能动性。二季度培训工作较重，管帐证应考，反假币应考及三季度实际常识应考，二季度我行新增两名柜员取得管帐证，一位柜员取得反假资历证，而且颠末我与支行柜员的独特奋力，在二季度实际应考中支行取得第一位的好成线。

　　三、其余首要任务

　　1、弥补拟定工人路支行前台营业柜员绩效查核施行细则。

　　2、定时正确报送市行各项报表。

　　3、合营管帐部举行二季度管帐查抄，实时上报整改陈述。

　　4、组织召开支行季度危害阐明集会并上报危害阐明陈述。

　　5、合营市行各经管部门举行查抄。

　　四、具有的问题

　　起首是经管程度有待进一步普及，要转换视角，以一个下层经管人丁的角度对待问题息争决问题;再者营业程度需求进一步的普及，管帐暨合规主管需求把握愈加周全愈加粗疏的营业常识。

　　这些都需求我在当前的任务中多学、多问、多总结，当真加以改良和完善，根据市行要求及委派管帐主管的职权范畴，严厉实行岗亭职责，奋力做好分支行交办的各项任务工作。

　　五、下一步任务方案

　　1、进一步梳理、规范管帐根蒂根基经管任务，为支行管帐经管打下松软根蒂根基。

　　2、定时做好管帐主管一样平常查抄任务，对于于任务中具有的问题要做到早发明、早整改。

　　3、增强人丁经管，持续增强柜员学习，连系总市行各项规章轨制、操作流程等对于柜员展开管帐根蒂根基学习，进一步普及柜员的任务效力和营业素质，踊跃为大师创举一个优秀的任务空气。

　　4、增强柜员的品德危害警示教诲，使每一名柜员都紧绷危害这根弦，时刻不松懈，根绝危害隐患。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇6

　　一、朴拙效劳，忘我贡献，让客户从中领会到农行的温暖

　　银行是窗口行业，其效劳立场的黑白、效劳品质的凹凸直接影响着本身谋划业绩和效损，在剧烈的争夺中，我以一流的规范化效劳博得客户的信托，真正做到了视客户为天主，视诺言为己任，视效劳为生命，一直把朴拙待客户，爱心贡献主顾，做好本人搞好效劳的伎俩之一，全力做到规范化效劳与直接上门效劳相连系，柜面宣传与深化客户直接宣传相连系，按照行业特色分主次攻关连系的措施，把效劳与实质营业看成国事来看。一是“换位思虑”心系客户，常常比拟“假设我是一个储户，我会怎样想”的换位思虑。以精湛的营业技术，急客户所急，想客户所需，把落脚点放在鞠躬尽瘁为储户效劳上，博得了客户的相信和厚爱;二因此“效劳无小事”为题目，充沛视客户为天主、视亲人，哪怕是为客户解答一个问题，复核一笔利钱，兑换一张残币，时时到处都体现我效劳客户的恳切、爱心;三是在效劳中保持对于客户微笑多一点，对于老、弱、病、残客户被动多一点，看待有定见的客户老实多一点，让本人的一举一动都给客户以来宾如归，一年四时都是春季的觉得，用我的恳切、爱心、知心来冲动客户，博得客户。

　　二、苦练根基功劳，普及效劳技术

　　我当真培训政治实际，吃苦钻研营业常识，在做好效劳的根蒂根基上，踊跃参与政治营业培训，行使专业时间，当真培训下级行的各项规章轨制、国度的法例，从严要求本人。跟着银行营业多样化、本外币一体化成长，各种新营业接踵增多，这也从主观上构成了新的营业危害点和新的危害模式，对于规范柜面营业提出了更高要求。为了顺应以后的营业成长，我行使所有可以行使的时间当真培训《管帐柜面营业操作规程》、《计较机操作规程》等，普及自我防备操作危害。在此根蒂根基上增强思惟品德涵养，并针对于差别时间、差别时期营销及规范化效劳的特色和要求，踊跃展开营业技术训练，纯熟把握并严厉根据“八要”、“四率”、“文化用语”、“三声”、“四个站起”、“四个看护”、“六个同样”、“六个被动”的规范化效劳尺度搞好效劳任务。

　　三、普及营业素养

　　可能保持不懈地以“培训、培训再培训”来激励本人不时普及营业素养，以顺应金融业争夺的需求，更好地效劳于农行成长事业;可能保持“取人之长，补已之短”，奋力使本人发展为一位“一专多能”的复合型人才。起首，可能做到苦练内功劳，当真培训金融法令法例和各项规章轨制，严厉按轨制处理，严厉按法式操作，纯熟把握营业操作技术。其次，切实增强本身岗亭练兵，强化营业学习，被动行使任务之余及栖息时间，吃苦钻研营业，普及营业任务效力。第三、宽阔视线，扩展常识面。该同道在做好本职任务，纯熟把握本岗亭操作技术的同时，能被动培训其余岗亭的营业常识，把握操作要领，为顺应将来其余岗亭的任务需求夯实根蒂根基。同时，还可能被动培训与金融无关的其余经济类学科，以顺应农行将来改造和成长的需求。

　　四、任务业绩

　　20xx年1-11月我首要任务职责是专职受权。装订凭证和保存档案，在任务中当真贯彻国度无关法令法例和单元的各项规章轨制，在受权营业时，做到先审核后受权，增强危害经管，梗塞破绽。避免过失事故的产生，维护银行和客户资金宁静。

　　根据下级行要求，我所举行岗亭轮换。，我于20xx年11月11日当任新市分理处管帐主管，在这一个半月时代，我当真实行管帐主管职责。当真做好管帐羁系预警信息的核销，每个月举行查库和网点监控录象相连系的体式格局，强化前台经管，纠正前台不规范举动，组织员工当真培训常识。普及营业程度，准确执行各项规章轨制，踊跃合营羁系部门的查抄。

　　因为岗亭轮换，我走上了一个新的任务岗亭，我几回再三告戒自已尽快找准地位进入脚色，能快些普及管帐经管程度和管帐核算品质，做一位及格的管帐主管，在任务进程中可能更好地实现下级行下达的方针工作。在这一年中另有许多做的不是很好。争取在新的一年里互通有无，不断改进。为农行的改造步上一个新的台阶。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇7

　　20__年，在党总支、分担行长的体贴引导下，合营业务室列位主任，当真执行银行网点“以管帐根蒂根基任务规范化经管为中间，以普及管帐核算品质，防备金融危害为重点，扎扎实实地展开任务”的这一任务主线，颠末网点整体人丁的精诚单干和本身的不懈的奋力，各方面的任务都有了差别水平的普及，我本身也获得了更好的锤炼。截止X年12月X日网点储蓄贷款达XX万元，近年初新增XX万元，新增代发工资户XX户。现将我自己一年来的任务环境总结请示以下：

　　一、抓好本身建设，周全普及素养

　　管帐主督工作，义务重要，一年来，我奋力根据政治强、营业精、善经管的复合型高素养的要求看待本人，增强政治实际与营业常识培训，保持时时事事与银行坚持高度一致，周全普及本人的政治、营业和经管素养，对于上切实了解下级的精力，对于下深化理解下层理论，加强本身执行力。公正公平、明哲保身，清正耿介，做到兢兢业业、实行职责，刻苦在前，享乐在后，自发承受组织和员工人民的监仓，严厉遵循党的政治纪律和组织纪律，尽力实践“连合、求实、严谨、拼搏、贡献”的期间精力，以规矩的任务立场和严谨的任务作风，踊跃奋力地做好各项经管任务。

　　二、做好效劳任务，贡献本人力把

　　优质文化效劳是金融行业永久的话题，在管帐主督工作岗亭上，做好效劳任务是核心。我上任后，把本人看做是X行的平凡一兵，开动头脑，千方百计，搞好效劳，得到大师的得意，同心专心一意搞好任务，周全提升管帐任务品质。一是摆正地位，靠效劳博得客户，靠客户排汇贷款，靠贷款保住饭碗。肃清了思惟上的松懈和缺乏，完全更新了看法，以客户得意为尺度，自发规范本人的举动，当真落实我行各项效劳办法。二是把营业技能和纯熟水平作为掂量效劳程度标准，苦练根基功劳，放慢营业操持的速率，防止失误，掌握品质。三是奋力培训新营业常识鼎力拓展营业畛域，创举优秀的成长情况。对于于我自己来说，全力做到了“三个效劳”。一是给客户服好务，本着“客户就是天主”的意识，每次我都能圆满的让客户得意而归，有一些较难办事的事件，我都是带着礼品被动上门，终极看到的都是客户得意的笑貌。就如许，有的客户乃至已经和我交上了伴侣，同样成为了建行的忠诚客户。二是给网点柜员服好务，非论柜员营业、设置装备摆设呈现了问题，我都能被动解决，柜员身体不适、寒舍庭不顺心，我都能被动体贴和扶助。三是给网点服好务，任务中非论网点因设置装备摆设问题或营业问题找到我，我都能踊跃为他们分割或许亲自上门千方百计的扶助他们解决。

　　三、抓好步队建设，尽力做好任务

　　搞好管帐主督工作，步队建设是底子。起首，我切实担负好经管职工的义务，巩固确立“以工钱本”的经管理念，当真听取职工的定见与提议，与职工同呼吸，共运气，放慢各项任务成长。同时，我以本人的率先垂范、勤劳奋力、耿介清正和节约朴实，充沛调动每一个职工的任务踊跃性，普及职工的综合素养，一年来，我一直据守岗亭，逐日早保持晨会，实时组织转达营业常识，培训学习、拟定岗亭职责，使大师连合一致，同心合力，把各项管帐任务搞好。

　　四、强化内控经管，提升合规谋划程度

　　作为银行网点的管帐主管，首要实行管帐监仓及防备危害的本能机能。我严厉执行以经济资源为关键的危害和效损约束机制、以经济添加值为关键的绩效查核评估机制，奋力谋求营业成长和危害管制的内涵同一。保持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注意预防”的目标，进一步完善防备案件的长效机制，奋力从泉源上防备案件的产生。增强合规教诲，奋力完成人人晓得合规、被动遵守合规、渎职维护合规的任务方针。使每一个人增强警觉，做好内控经管，防备金融危害，完成无违规无过失。

　　20__年我国的社会经济情势产生了粗浅的变革，蕴藏着伟大的机会，也包括着严肃的应战，一年来，我和网点6名柜员战役在一线，同心合力，经由过程一年的奋力，管帐任务上了新的台阶，过失少了，新进的柜员前进了，操作流程更规范了，根绝了违规征象。新年象征着新出发点、新景象，随之要有新的精力风貌和新的劲头，我决计再接再励，与时俱进，持续搞好优质效劳，奋力保持规范，出力推动立异，踊跃索求解决新情势下财政任务面对的新环境新问题，理好财、服好务、办妥事。踊跃被动出谋献策，一丝不苟，确保营运资金流转顺畅、确保投资效损、确保财政优化经管。完成财政经管“零”死角，开掘财政勾当的潜在价值，充沛阐扬撑持效劳本能机能，正当无效设置无限资本，切实防备财政危害，最大限度升高本钱，促成银行周全安康成长。在普及企业争夺力方面尽更大的责任与义务，不时鞭笞本人，增强培训，以顺应期间与企业的成长，和大师独特前进，与行独特发展。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇8

　　年头岗亭调治此刻的我由一个平凡员工成为一位主管管帐，压力也响应的添加了!艳羡的眼神、支持和称许的话也听了很多!而我到感觉没甚么，内心比力安静，心中彷佛也没有甚么可欢跃的!能够是由于上学就当过班干部，任务后也有从事过经管的岗亭。又是一个新的出发点新的起头，确凿是个锤炼人的机遇!

　　一、加深了对于银行价值最大化的了解

　　何谓价值最大化，是指企业经由过程正当谋划，采用最优的谋划计谋，充沛思量资金的时间价值和危害与报答的关系，在包管企业恒久不变成长的根蒂根基上使企业总价值最大。艰深的讲，是把企业视统一项资产组装拿到“市场”去卖获得的价值最大化。

　　“价值最大化”降服和防止了“规模最大化”、“品质最大化”方针的局促;“价值最大化”也差别于利润最大化，它不但反映以即期效损为关键的现实财政状态，也思量了企业将来价值增进的成长后劲，它不但计量了现实谋划益失和危害本钱，也综合思量了资源收损的要求，是银行谋划宁静性、固定性、效损性和发展性的高度同一。

　　作为古代贸易银行，必需树立价值最大化的谋划理念，粗浅熟悉和体会价值最大化理念的精髓，并探讨完成价值最大化的无效路径。咱们银即将成为最具价值创举力的银行”确定为成长的近景。实在质就是要求咱们银行能继续坚持优异的谋划业绩，在国内通行的财政指标上到达当先程度;在市场价值的增进上到达同行当先程度;树立周全的价值观，可能为股东、客户、员工和社会等好处相干者提供优厚的价值回报。

　　二、在实践中印证了实际，锤炼了威力。

　　拓展式训练差别于竞技角逐、军事训练。它是一种学习，是一种经由过程每个人的切身参加、应战本身的内心停滞从而得到提升的一种体验式学习。它以“后行后知”而区分与其余学习，菁华就在于参加后的交流和贯通。经由过程拓展训练给我感悟最深的是一团体的力把是无限的，团队的力把是有限的，“1+1>2”是对于的。

　　一团体不行能完满，但团队可以;每一个脚色都是优点错误谬误相伴相生，单干能补充威力缺乏。成长的路途其实不平展，坚苦和应战无处不在，有些是咱们难以想象的，有些是咱们不敢逾越的，可是团队可以实现只身一人不敢实现的工作，团队可以实现只身一人不克不及实现的工作。

　　三、摹拟银行练习训练

　　在剧烈的市场争夺情况下，贸易银行谋划要乐成，必需存在比争夺敌手培训得更快的威力，这才是独一耐久的争夺劣势。经由过程四天的“贸易银行谋划经管实战练习训练，使咱们近间隔地切身感触感染和理解了东方股分制贸易银行的运作形式及进步前辈的谋划理念，找到了贸易银行谋划经管实际与实践的连系点。

　　从战略方针和施行计谋的拟定，到按照营业战略在存存款营业、人力资本经管、市场营销、证券投资、财政经管等方面举行决议，再到每个战略步骤的详细施行;使咱们真正体验了若何在市场争夺的情况下规避和管制危害，若何优化营业、量化学习、抢占市场、争得先机，奋力完成银行价值最大化和股东价值最大化。

　　“摹拟银行”练习训练播种颇多，感到最深的首要有如下三个方面：

　　1、愈加粗浅的了解了银行价值最大化的谋划理念。

　　摹拟练习训练的终极后果反映在各寒舍摹拟银行在资源市场的股价(即各寒舍银行的市场价值)上。在四天的摹拟练习训练中，咱们亲身体验了若何在市场争夺情况中去权衡“规模扩张”、“谋求利润”、“资源对于危害资产的约束”以及“资金固定性”的关系;体验了他们之间彼此抵牾又彼此依存的静止进程，了解了要完成“价值最大化”方针必需以“博弈”的法子去寻求“价值最大”的“均衡点”。

　　愈加粗浅的贯通了“价值最大化”是银行谋划宁静性、固定性、效损性以及发展性的高度同一;价值最大化不但是掂量业绩的指标，更是糊口生涯成长的根蒂根基，进而将其贯串于全行谋划经管的一直;而“以经济资源为关键的危害和效损约束机制”、“以经济添加值为关键的绩效评估和激励机制”是价值创举的两个关键机制。

　　2、明确了银行经管的方针。

　　银行经管的方针是要确定若何完成股东价值最大化，成为继续高效的银行。而继续高效银行不会为了一时的高利润而承受较高的危害，而只在限制的“危害接受范畴”内展开营业;不会为了更快的挣钱而频仍变更营业标的目的，而要坚持方针和标的目的的不变性;不会常常举行激烈的变化，而是保持循序渐进，注意恒久治理。

　　3、“战略决意标的目的，细节影响成败”的粗浅经验。

　　在摹拟练习训练中，我所在的银行因一次细小的操作失误，招致了8个亿的“搭桥存款”利钱益失和下一年度23个亿的“买卖收入”益失，一系列的连锁反馈直接影响了战略方针的终极完成。“胡蝶效应”的粗浅经验，惹起的反思是我行奉行“六西格玛”经管的须要。高效银行与低效银行在资产收损率上的不同能够只有0.5%，他们的独一不同不外是高效银行在100件小事上比

　　低效银行做得略微好一些，而终极的后果两者却有天地之别。银行作为一个特殊的高危害行业，防备和管制危害是生命线。而危害防备的底子在于人，在于员工的危害管制威力，在于各个营业环节上员工的履职尽责威力，这是“六西格玛”邃密化经管的本质所在。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇9

　　20xx年上半年已颠末去了，回首半年来的任务，在下级行的鼎力支持和行带领的准确带领下，自己能努力拼搏，求实立异，盘绕全行中间任务，当真培训贯彻国务院精力，巩固树立和落实迷信成长观，盘绕抢先进位的搏斗方针，执行持重的货泉信贷政策；踊跃展开维护金融债务和创立金融宁静区勾当，深入管帐改造，狠抓根蒂根基建设，规范营业操作，强化监仓本能机能，加强危害防备威力，出格是在存量团体账户身份信息属实核查这一块取患有不错的成就。同时顺遂的实现了银行的管帐任务，支行的管帐任务有了周全普及，遭到下级行和支行的必定，现将自己一年来的任务总结以下：

　　一、准确实行管帐职责和利用权限

　　当真培训国度财经政策、法律，认识财经轨制。踊跃钻研管帐营业，粗通业余常识，把握管帐技能法子；热爱本职任务，毋忝厥职，耿介营私，严守职业品德；严违法纪，保持准则，执行无关的管帐法例。当真贯彻国度无关财经法例和建行各项财政管帐规章轨制及操作流程，准确组织管帐核算，对于重大管帐事项举行审批、受权、具名，在全行员工的扶助和奋力下，顺遂实现了整年储蓄、管帐、外币、信用卡、房信营业的核算任务。在计任务规范化查抄评选尺度中荣获XX名。根据下级规则的财政轨制和开支尺度，常常理解各部门的经费需求环境和运用环境，被动扶助各无关部门正当运用好各项资金。

　　二、以身作则，奋力培训，普及任务效力

　　20xx年自己在分担行长、管帐主管的要求及引导下严厉根据内管制度的要求，研讨差别营业量、差别营业品种的岗亭配置和劳作组装模式，从头拟定细化了管帐岗亭职责，严厉了操作流程，并按照差别的业务人丁经办的营业权限，确定响应的职责。同时，按照下级行的要乞降我行各网点的理论环境，上半年前后参加拟定了钱箱现金经管措施、钱箱单证经管措施、证券营业经管措施及凭证装订经管措施、管帐过失查核措施等一系列规章轨制，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续愈加周密，营业操持法式愈加宁静迷信，做到了彼此制约、职责清楚。强化了外部管制，普及了任务效力。在一样平常任务中，经由过程被动察看和总结，发明问题和营业操作中分歧理之处，都能实时给主任和主管请示，并能实时给柜员和网点揭示，起到了警示提议作用。

　　三、做到了存量团体账户身份信息属实核查

　　我深深的知道：“团体银行贷款账户是老苍生的"钱袋子"，现金存取和转账结算是否宁静，关乎国计平易近生”，是以，我在管帐任务中时刻注意存量团体账户身份信息属实核查。

　　（一）对于重点核核对象举行了核实

　　首要针对于20xx年6月30日（含）之前开立且还没有经由过程联网核查公平易近身份信息体系（如下简称联网核查体系）核查，或未向公安等身份证件发证部门核实，或未经第二代住民身份证阅读机具判别的团体群众币银行贷款账户的贷款人及其代办署理人的身份信息；同时在20xx年6月30日当前开立，且开户证实文件为非住民身份证的团体群众币银行贷款账户的贷款人及其代办署理人的身份信息的重点核实。实现了对于团体群众币银行贷款账户包含今朝还没有销户的团体群众币银行结算账户、团体群众币活期储蓄账户、团体群众币按期贷款账户、团体群众币告诉贷款账户等各种群众币银行账户的核实。

　　（二）抓结算账户清算任务

　　踊跃合营群众银行做好账户经管体系推广任务，在银行人丁多么严重的环境下，实时录入客户司理收罗回来的客户资料报人行批准。到6月尾止，共录入客户信息并经人行批准或报备的220户，此中根基账户：户，专门用的账户：户，姑且账户：户，30户通常账户。并定时填报《群众币单元银行结算账户客户信息收罗、录入进度陈述表》。对于未经人行批准或报备的120户仍在运用的账户接纳了定的办法，此中60户在体系中执行“封存”。

　　（三）信息的实时挂号与更新

　　在展开身份信息核查及质疑义信息核实任务时，实时外行内营业体系中挂号核实后果、质疑义身份信息品种、没法核实缘故原由等。对于于核实进程中贷款人开户证实文件、ｑｑ等信息产生变动的，实时更新行内体系记实的信息。根据《团体群众币银行贷款账户申报接口格局》规范举行任务，核实任务竣工后，又从头展开了团体群众币银行贷款账户信息向群众币银行结算账户经管体系的报备任务。

　　在当年的任务中，尽管取患有必然的成就，但还不敷扎实，应当多当真研讨和培训，在当前的`任务中，增强其余方面的培训，拓展常识面，理解更多银行业的环境，出格是对于其它银行的管帐业，多做撑握，从此我将持续以抢先进位为方针，不时普及履本能机能力，奋力创始任务新场合排场。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇10

　　回首一年来的任务，在下级行的鼎力支持和行带领的准确带领下，自己能努力拼搏，求实立异，盘绕全行中间任务，深入管帐改造，狠抓根蒂根基建设，规范营业操作，强化监仓本能机能，增强人丁经管和学习，加强危害防备威力，圆满实现了整年各项任务工作。支行的管帐任务有了周全普及，遭到下级行和支行的必定，现将自己一年来的任务总结以下：

　　思惟方面

　　自己思惟道德好，长进心较强，自20xx年起起头承受党组织的磨练，按期向党组织做思惟请示。对于本人严厉要求，耿介自律，连合带领及共事，团队精力强，组织协调威力也较强。不计算团体得失，敬业精力强。

　　培训方面

　　自己能刻苦耐劳勤恳勤学，能周全把握支行一切柜面营业常识。在20xx年参与了省行dcc讲师团学习班,被省行评为良好学员。学成后与其余三位独特实现了娄底分行柜面人丁的全员学习任务。为dcc体系的顺遂上线做出了应有的奉献。团体得到省行数据集中工程推广名目奉献奖。行使专业时间不时给自已充电，参与了20xx年11月国内注册外部审计师资历应考。

　　任务方面

　　做为经管者，能与支行卖力人一块儿努力拼搏，求实立异，盘绕全行中间任务，深入管帐改造，狠抓根蒂根基建设，规范营业操作，强化监仓本能机能，增强人丁经管和学习，加强危害防备威力，圆满实现了整年各项任务工作。用心经管，举行人道经管，并与支行带领告竣共鸣：营业成长与危害防备的终极方针都是一致的，规范谋划是根蒂根基，均是为了建行营业的持重成长。使支行圆满地实现了各项工作。20xx年度宁静行建设综合查核中被市分行确以为15个a类行之一，考评分为97.7分，名列第一。管帐根蒂根基任务等级被市分行确以为8个二级等级行之一。在市分行20xx年11月至20xx年3月展开的“抓效劳、树样子、促营销”的柜面效劳竞赛勾当中得到二等奖。详细以下：

　　一、管帐核算方面

　　1、委派管帐主管能当真贯彻国度无关财经法例和建行各项财政管帐规章轨制及操作流程，准确组织管帐核算，对于重大管帐事项举行审批、受权、具名，在全行员工的奋力下，顺遂实现了整年储蓄、管帐、外币、信用卡、房信营业的核算任务。

　　2、狠抓管帐根蒂根基任务规范化任务，督促网点按《管帐根蒂根基任务等级验收评分尺度》逐项查抄落实。

　　为顺遂完成升二级方针，支行屡次组织柜面人丁培训《管帐根蒂根基任务等级验收评分尺度》、《管帐根蒂根基任务等级单元验收法式》，以强化柜面人丁管帐根蒂根基任务规范化及降级意识，并组织柜面人丁加班加点整改具有的问题，还屡次组织柜面人丁举行了点钞应考和柜面效劳根蒂根基常识应考，最后面对于照《管帐根蒂根基任务等级验收评分尺度》自评分为90分，并实时向下级行报送了关于达标降级的质料。四时度经分行管帐结算部查抄验收，管帐根蒂根基任务达二级。

　　二、管帐内控方面

　　委派管帐主管卖力组织管帐查抄及一样平常查库任务，每旬查库一次，每个月周全查抄一次，对于稽核任务举行一样平常查抄、引导。重点增强如下四方面的经管：

　　(1)增强受权经管。督促网点卖力人、营业主管严厉根据管帐轨制的规则，做好对于重大管帐营业和大额收付营业的受权任务，必需先对于营业和无关凭证举行严厉审核，再举行受权或具名。增强受权卡及操作暗码的经管，按期批改暗码，避免受权卡被盗用或借给别人运用、暗码失稀等征象的产生。

　　(2)增强对于现金、重大单证的经管。落实日终综合员查对每一个柜员的现金及重大单证并双人上锁、尾箱双人接送、交代、异样现金付给举行严厉审批、报备等规章轨制。

　　(3)增强对于单元按期贷款，包管金贷款，承兑汇票，银行汇票的查对和监控。

　　(4)增强对于重点营业、重点环节的管制。如银承、承兑、贴现、个贷、资金挂账等营业的经管，严厉执行双人折角验印轨制。

　　(5)增强自助设置装备摆设的经管。保持逐日双人清机轨制，实时办事是非款，随时解除设置装备摆设妨碍，确保设置装备摆设运转率达95%以上。

　　三、柜面人丁方面

　　1、为切实普及普及管帐人丁的任务踊跃性，加强管帐人丁遵章守规、按规操作的自发性，解决管帐核算经管、外部管制进程中的有章不循、违章操作征象屡禁不止的产生，年头支行拟定了《管帐人丁核算品质查核措施》，后分行又前后下发了《娄底市分行管帐核算品质绩效查核尺度》和《娄底市分行柜面优质效劳绩效查核尺度》、《娄底市分行员工违规举动积分担理措施》，支行也响应拟定了《支行绩效查核措施》、《支行员产业务量查核措施》等。支行严厉按以上文件要求按月对于柜面人丁任务品质举行查核、通报。

　　2、按照建娄函[20xx]301号《关于业务网点奉行弹性任务制无关事项的告诉》精力，为普及柜面任务效力，拓展网点容纳客户威力，普及柜面效劳品质，贯彻落实“以客户为中间”的效劳理念，市分行决意在各业务网点奉行弹性任务制。我行严厉执行，经由过程奉行弹性任务制，冲破传统的倒班形式，按照营业量的凹凸漫衍环境，机动调治窗口配置，开掘柜面人丁的任务后劲，加强业务窗口的效劳威力，缓解客户列队征象，营业岑岭期，我行对于外窗口由8组增开到了11组，为我行营业安康不变成长提供包管。

　　四、高度器重、明确义务、尽力以赴、圆满实现dcc上线任务

　　本年的dcc上线任务，是压倒所有的任务。尤为是第一、二季度，是dcc营业摸拟练习训练及上线切换的核心时期。为确保满有把握、确保乐成切换、确保定时开门，我行的详细办法有：

　　1、1-2月份，好高鹜远地做好城综网数据清算、补录、查对任务，我行加班加点，共补录客户信息近1500多条，为客户信息的正确转换打下了根蒂根基。

　　2、一季度，我行正当安置当班柜员，有21名柜员前后参与了dcc学习班，此中有2名柜员被评为良好学员。学习实现后又为联机学习拟定了切实可行的培训方案，从三月份起头每一个早晨举行联机操作，行使实践来消化封锁式学习中的实际常识，整体员工周全实现市行下达的联机应考和查核要求。

　　3、我行粗浅了解抓好全员摸拟练习训练的重大性，召开整体人丁思惟带动会，要求每一名员工要尽力以赴打好摸拟练习训练仗。后果是比力圆满的，不但保质保量地实现了六轮练习训练任务，并且练习训练查核名列茅，此中第三、四轮我行练习训练的买卖量和买卖代码得到全省第一。

　　4、提早做好客户的告诉任务，5月15日前将《告客户书》投递客户，为平稳上线奠基了根蒂根基。

　　五、展开全行柜面效劳大比拼劳作竞赛勾当

　　按照建X函[20xx]181号“关于展开全行柜面效劳大比拼劳作竞赛勾当的告诉”精力，8月1日至11月中旬在全行范畴内展开开以“普及员工技术、提供优质效劳”为主题的全行柜面效劳大比拼劳作竞赛勾当。经由过程参与该勾当，到达调动泛博员工的踊跃性，从强化员工的操作技术和效劳程度动手，周全普及柜面效劳品质、效劳效力和效劳质量，提升关键争夺力，促成营业疾速成长的目的。

　　8月份我行按照竞赛勾当计划细心组织和安置，狠抓学习，周全普及营销常识、营业常识和操作技术。起首，周全学习，扩展员工的常识面文秘寒舍园。我行一共组织了5次集中学习，内容有管帐营业、效劳礼节、dcc体系买卖代码、点钞、柜面效劳技巧和营销常识等。其次举行强化训练，使大部份员工的计较机操作和点钞速率明明普及，操持营业的速率明明放慢，延长客户等待时间，切实普及柜面效劳效力。最后面，对于一切员工举行了周全测试，举行周全比拼，提升柜面人丁综合素养。经由过程此次学习，强化了员工的产物营销技术、柜面买卖营业技术和计较机操作技术。我行拟定了柜面效劳任务施行计划和细则、以及柜面效劳监仓计划、设立了客户申诉定见簿，对于效劳场合、效劳样子、言语规范、效劳查抄都落实到细处。

　　总之，从定见簿中看到客户的必定多了，一流的设置装备摆设、一流的效劳，文化用语、微笑效劳已逐步成自然，没有产生一块儿无效申诉。并在市分行20xx年11月至20xx年3月展开的“抓效劳、树样子、促营销”的柜面效劳竞赛勾当中得到二等奖，这些都标志着我行柜面营业已上了一个新台阶。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇11

　　20xx年受市行委派我到路支行从事管帐暨合规主督工作，上岗以来自己领导工人路支行整体管帐人丁，增强内控核算，举行外部危害排查，展开员工学习，做好柜面效劳任务，任务中保持核算、效劳和营销的无机连系，将市行无关轨制扎实落到实处，力保支行前台任务运转有序。现将在工人路支行的任务总结以下：

　　一、管帐任务品质

　　1、按照管帐结算部的同一要求，保持逐日、每周、每旬、每个月、半年的查抄任务，根据查抄方案和市行的查抄要求，当真实行管帐根蒂根基规范惯例查抄职责，做好内控自查，对于支行的重大物品经管、印章经管、查库环境、灌音德律风经管、管帐档案经管、单元账户资料、团体开消户资料、查问查复、挂赋闲务、网银营业、托收营业、假币收缴、各种资料打印环境、团体贷款证实、询证函、单元资信证实、代发营业、信贷资金流向、理财营业、大额金钱付给核实轨制执行任务举行了周全的查抄和梳理，对于查抄出的问题坚决予以整改，督促柜员养成优秀的柜面操作习气。

　　2、普及管帐核算品质。现前台柜面共有柜员11名，3人上岗不到一年，此中柜员XX6月尾刚刚上岗，对于公柜员因为调岗也是2月尾刚刚从事对于公营业。在任务中我接纳后期由老柜员帮新柜员看票，前期营业较认识后，新柜员之间互相看票，如许不但升高了过失率，同时也从别人的传票中培训到了新营业。在二季度核算中有8名柜员过失为0，大普及了柜员的核算品质，保障支行营业的安康成长。

　　二、员工经管及学习

　　1、在7月末，对于公管帐柜员调至路支行，柜员由路支行调到我行，柜员由储蓄柜员调岗到管帐柜台。一系列的调治对于柜员的生理影响较大，情感颠簸不不变。针对于这类环境，我实时与柜员一一举行相同，颠末大师的独特奋力，柜员已能纯熟把握所在岗亭的技术，完成了营业的平稳过渡。

　　2、因为总体柜员从业时间不长，他们的操作危害意识较淡漠，我行使市行财会部进行柜面合规操作竞赛之机，连系合规执行年勾当，行使班前晨会和每周例会领导柜员采用领讲、接头、发问等多种模式培训省市行拟定的各项管帐结算轨制，管帐危害经管及相干操作流程要求，偏重点培训了《X市行柜面操作危害经管任务指引》以及柜面操作危害题库等外容，对于员工举行了操作危害防备的宣贯，使柜员的操作危害意识有了一个较大的普及，在20xx年X季度X市行柜面合规操作竞赛中支行取患有三等奖的好成就。

　　3章丘人才网、在营业学习方面，我踊跃组织前台柜员展开营业常识培训，在外部进行营业练兵勾当，踊跃调动大师的客观能动性。二季度培训工作较重，管帐证应考，反假币应考及三季度实际常识应考，二季度我行新增两名柜员取得管帐证，一位柜员取得反假资历证，而且颠末我与支行柜员的独特奋力，在二季度实际应考中支行取得第一位的好成线。

　　三、其余首要任务

　　1、弥补拟定工人路支行前台营业柜员绩效查核施行细则

　　2、定时正确报送市行各项报表

　　3、合营管帐部举行二季度管帐查抄，实时上报整改陈述

　　4、组织召开支行季度危害阐明集会并上报危害阐明陈述

　　5、合营市行各经管部门举行查抄

　　四、具有的问题：

　　起首是经管程度有待进一步普及，要转换视角，以一个下层经管人丁的角度对待问题息争决问题；再者营业程度需求进一步的普及，管帐暨合规主管需求把握愈加周全愈加粗疏的营业常识。

　　这些都需求我在当前的任务中多学、多问、多总结，当真加以改良和完善，根据市行要求及委派管帐主管的职权范畴，严厉实行岗亭职责，奋力做好分支行交办的各项任务工作。

　　五、下一步任务方案：

　　1、进一步梳理、规范管帐根蒂根基经管任务，为支行管帐经管打下松软根蒂根基。

　　2、定时做好管帐主管一样平常查抄任务，对于于任务中具有的问题要做到早发明、早整改。

　　3、增强人丁经管，持续增强柜员学习，连系总市行各项规章轨制、操作流程等对于柜员展开管帐根蒂根基学习，进一步普及柜员的任务效力和营业素质，踊跃为大师创举一个优秀的任务空气。

　　4、增强柜员的品德危害警示教诲，使每一名柜员都紧绷危害这根弦，时刻不松懈，根绝危害隐患。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇12

　　本年较好的实现了今年度的管帐任务。我的首要任务是做报社的主管管帐、核算估算外收入、归并四寒舍报表。在记帐、计帐、报帐的局部进程中无过失。收入收款376万元，报销、发工资、发稿费等*万元。办事原始凭证多份，作记帐凭证*余份，并对于其举行逐一审核，逐条记录、逐渐核算。记帐多达*余笔。做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符。

　　在收款时，当真开收条，当真清点现金，填写支票，实时送存银行，使金钱能实时达到我户，防止了许多不宁静要素。

　　报销时当真审核原始凭证，严厉遵循财政轨制，激情的解答同道们的问题。报社的财政任务比力琐细，不但要发工资，报销一些失常的营业付出，每个月还要发多少拾笔的稿费、营业费、考勤奖、好稿件奖等。大到上万元，小到一元两元，发工资时，我当真审核，实时开支票送银行，尽快的把钱落到同道们的帐户上。发稿费、营业费时，无论大钱小钱，历来不嫌贫苦，一笔一笔把多少拾笔的营业费稿费发到同道们或投稿人手上，无论大师甚么时间来，我都激情招待。若有汇款借钱等营业，我都踊跃准备，从不会由于我的失误而影响集体的任务。

　　做管帐凭证当真粗疏，择要填写简略了然，比力纯熟比力准确的使用管帐科目。记帐子细、当真、规范，帐目清细了然，层次清楚。月末结帐作报表从不草率，老是当真查对每项数字。报表实时，数据正确详尽。为带领谋划决议提供了属实靠得住的依据。

　　我还卖力经管报社的印鉴、发票和一些证件等。发票的领用、印鉴的运用，我都成立了缴销手续，举行了严厉的经管防止了因经管不善酿成的益失。

　　现金经管日清月结，不怕贫苦，当日产生的营业当日办事帐务，实时提款贷款，库存现金通常在20xx元如下。严厉遵循规章轨制，防止了不宁静要素。账本、帐表、凭证洁净参差规范。体现出了严峻、当真的精力风貌。

　　每个月都要当真的审核估算外收入，汇总全局四寒舍报表。汇总报表很重大，报表上的数据反映了我局一切的收入、付出等财政状态，汇总时必需当真子细，我老是算一遍又一遍，直到查对无误，确信数字正确、一丝不差。再把它打印七份，装订起来。整参差齐的报给带领、财务局、银行等部门。

　　本年8月份，局带领组织了审计小组，对于局构造和各台的帐务举行了查抄审计。我参与了审计小组，并加班加点的帐务举行了查抄，圆满的实现了带领交给的工作。我所经管的报社的帐务，也承受了审计小组的查抄。而且在帐务经管方面顺遂的经由过程了查抄。

　　从此我要弘扬成就，降服错误谬误，奋力任务，当真钻研营业，愈加被动激情的为大师效劳，使帐务经管愈加迷信、愈加规范。使本人的任务程度再上一个台阶，以丰满的激情，优秀的精力状况进入20xx年。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇13

　　erp，它是指成立在信息技能根蒂根基上，以体系化的经管思惟，为企业决议层及员工提供决议运转伎俩的经管平台。erp体系则是将企业的信息流、物流、资金流、价值流和营业流举行周全一体化经管的信息经管体系。

　　erp实习一个多月来学会了许多工具，我在erp实习的公司担当管帐主管，此刻总结一下我当管帐主管时做过的任务。

　　一、体例了咱们公司的外部管帐经管轨制

　　1、咱们公司的外部管帐经管轨制的拟定，是为增强公司管帐根蒂根基任务，规范管帐任务秩序，普及管帐任务程度，按照《管帐法》、《管帐根蒂根基任务规范》、国度其余财经法令法例轨制的规则和试验要求，并连系本公司理论环境，出格拟定本轨制的。

　　2、咱们公司财会任务履行财政总监卖力制。公司主管财政的管帐主管胁从财政总监周全带领公司的财会经管任务。公司设立财政部，在财政总监的带领下由管帐主管、审计和出纳详细卖力公司财政经管预会计核算任务。

　　3、财政总监在公司财会经管任务中的首要职责：

　　（1）周全带领公司的财会经管任务；

　　（2）组织带领公司管帐核算、管帐监仓任务

　　（3）组织带领公司的财政经管、估算经管任务；

　　（4）参加公司重要经济问题的阐明和决议；

　　（5）参加对于外经济合同、协定和其余经济文件的核定；

　　（6）卖力对于公司财政机构的配置、财政机构卖力人的聘用提出计划；

　　（7）组织拟定公司财会经管轨制，成立健全公司经济义务轨制，无效防备各类守法、作弊等举动的产生；

　　（8）审批一样平常未列入年度综合财政估算的开支名目；

　　（9）在财政管帐陈述上署名或盖印，并对于签署的财政管帐陈述卖力。

　　4、管帐主管的首要职责：

　　（1）严厉遵循各项规章轨制，当真举行管帐监仓。

　　（2）卖力审核原始凭证的非法性、属实性和完备性。

　　（3）卖力正当配置帐薄，准确填制凭证，严厉审查择要的规范性、科目的正确性。

　　（4）卖力帐务办事，定时实现各类报表和阐明陈述。

　　（5）卖力收拾整顿、装订、保存管帐凭证、管帐帐簿、管帐报表和财政文件等资料。

　　（6）卖力按期审核、查抄债务和债权环境，发明问题实时汇报请示。

　　（7）做好劳资、社会保障等无关财政任务。

　　（8）卖力法物证书、组织机构代码证、业务执照等相干证件的年检和保存任务；卖力单元法人印鉴的保存任务。

　　（9）卖力对于经费出入环境举行阐明，提供阐明陈述。

　　5、审计与出纳的首要职责：

　　（1）根据国度法令法例轨制及公司拟定的财会经管轨制，对于公司产生的各项经济勾当所取得的原始凭证举行逐笔、逐项审核，审核其属实性、非法性、正当性和准确性；

　　（2）按理论产生的环境及无关规则和法式准确填制对于外原始凭证；

　　（3）卖力公司职工的工资、公司内各类津贴、福利费等用度的审核与发放；

　　（4）操持现金的出入、银行贷款结算营业；

　　（5）保存好库存现金、有价证券、无关印章和空缺支票、空缺发票、空缺收条等各类单据。

　　6、管帐的首要职责：

　　（1）按照已审核无误的原始凭证体例记帐凭证；

　　（2）实时体例财政管帐报表和公司内管帐报表，并按规则按期打印管帐帐簿和管帐报表；

　　（3）招待系、部、处等部门查问其收入调配和经费运用等环境

　　二、确定财政办事法式，并按照咱们公司理论环境提出详细要求

　　1、公司根据《公司管帐轨制》举行账务办事，管帐科目及其明细科目的配置和运用要规范。

　　2、财政的通常法式应为：原始凭证审核、体例记账凭证、复核、出纳收付并挂号日志账、管帐档案员归挡。

　　3、公司管帐核算法子采用科目汇总表账务办事法式。管帐账簿配置为总账、明细账、现金日志账、银行贷款日志账及若干辅佐账。

　　4、公司管帐报表首要为对于外管帐报表。包含的对于外管帐报表有：资产欠债表和利润表。

　　三、明确公司的外部牵制轨制

　　1、现金和银行贷款的付给，通常应按管帐人丁审核、软件操作员体例记帐凭证、审核出纳科科长复核、财政处长具名核准，交出纳人丁付款法式举行。财会人丁不克不及一团体同时兼职任付款和记账。

　　2、发放职工工资，应由人事处工资科体例工资单，经审核出纳科科长审核后交出纳人丁向银行操持工资转账手续。

　　3、出纳人丁不得兼职任稽核、管帐档案保存和收入、付出、用度、债务债权账目的挂号任务。

　　4、资产管制应遵守下列规则：

　　（1）资产的保存与账簿的记账，应由差别人丁别离卖力；

　　（2）资产的保存，应明确指派人丁卖力，以避免义务混合；

　　（3）无形资产应增强防护，以避免私自或不妥运用；

　　（4）各项付出的核决与付给，应分责操持；

　　（5）已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核决人取回或寄发；

　　（6）无关现金、存货等收发的票据，应事前印妥间断编号；

　　（7）各项付款把柄一经付给，应即加盖付给印戳销案，避免重复请款；

　　（8）存于外部保险箱或银行南浔人才网保险箱的有价证券等宝贵物品，应由二人以上独特保存；

　　（9）按期进行流动资产和存货的周全盘货，通常以每半年一次为好；

　　（10）公司收款采用财务部门监制的正式收条或税务部门监制的正式发票开具，不得涂改。

　　四、拟定公司管帐的核算法子

　　1、公司管帐核算的管帐时代为月份、季度、年度，我公司采用年度作为管帐时代。

　　2、公司的管帐核算必需以理论产生的经济营业为依据，做到记实正确，内容完备，法子准确，手续齐全，合适时限。我公司按理论产生的时间前后次序记实营业的产生。

　　3、我公司的记账准则是根据权责产生制准则。

　　4、我公司的收入和用度计较根据彼此配比的准则。

　　5、我公司的各项财富物质以汗青本钱为计价准则。

　　6、我公司的管帐核算法子先后各期应坚持一致。

　　7、我公司的管帐核算以群众币为记帐本位币。

　　8、我公司采用假贷复式记账法。

　　9、我公司的管帐核算应该正当划分收损性付出与资源性付出的界线。凡付出的效损仅及于今年度(或一个业务周期)的，均作为收损性付出；凡付出的效损及于多少个管帐年度(或多少个业务周期)的，均作为资源性付出。

　　10、我公司的管帐核算均实时举行。

　　11、我公司财政的根蒂根基任务，严厉原始记实经管，健全财政核算资料。凡公司出产谋划勾当中的产量、品质、工时、设置装备摆设行使、存货的收发、领退、转移以及各种资产的盘盈、盘亏、益毁等环节，原始凭证必需完备，确保原始记实的实时、正确、属实。记账凭证必需附有非法、合规的原始凭证或汇总的原始凭证。

　　最后面，在实习进程中咱们财政部也尽奋力地根据下面体例的规则履行财政任务。我的任务除了了从全局上体例以上无关的规则之外，首要是举行通常管帐的任务，从体例记账凭证到账簿都有参加。由于公司原本财政人丁就缺乏，以是尽管有分工，但大多时间都是一块儿做的，以是管帐主管的理论作用反而没有很明明地体现进去。反而是当管帐的时间更多，从头从全局，没有先生指引的环境下做了一回管帐人丁，对于企业财政运作的全进程作了一次完备的掌握。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇14

　　一、增强本身培训，普及本身素养。

　　思惟是步履的指南，只有不时增强思惟改革，才干普及本人。为此自己能以能以身作则，做好楷模，在营业技术方面也不甘掉队。古代贸易银行的成长突飞猛进，操作中各类体系不时降级和优化。我深深领会到，只有活到老，学到老，才干不后进。我作为一位总管帐，能行使班后时间当真培训下级行的各项文件、规则及新体系的投产吃透精力，确保在任务中正确掌握并教导。一年中我踊跃参与了电子银行、管帐因素体系、电子挂号簿、DIY凭证体系等营业学习，并经由过程实地操作把握了各类经管轨制和营业操作流程。对于柜面营业操作中遇到的问题根基能给予解答，如：电子挂号簿中“待办事抵压品挂号簿”非原经办员欠好销帐，不克不及操作电子挂号簿，DIY凭证体系的办事等。任务中教导、扶助经办人丁查找和阐明自动挂帐的多少种能够性，使业务部屡次实时准确办事167、284科目的挂帐。

　　二、实行任务职责，阐扬总管帐作用。

　　一是在每个月查抄前，按照《总管帐的岗亭任务职责》连系本网点理论，不按期抽查，现场查抄、非现场抽查、事中监控等多种体式格局，一年来查抄的内容波及：现金、凭证、印章、极限卡、帐户经管、抵压品、金库等，每个月查对人行往来帐务、核打借钱借券、银承卡片、银承贴现凭证、单元按期贷款，应解汇款等。同时，加大了对于大额取现、反买卖、对于帐单收受接管等方面的查抄。

　　二是当真记实总管帐日记，当真纪录查抄中发明的问题对于发明的问题能别离环境接纳口头或书面体式格局提出，使过失事故的隐患歼灭在萌芽之中，如：当年手工帐挂号簿纪录不规范有涂改漏章的征象，单元按期贷款质押表外不符，银企对于帐收受接管率达不到要求，小票面现金复点过失较多等征象，我直接向经办人丁提出整改提议，柜员也能高兴愿意承受并驳回。

　　三是由“查完了事”转为继续不连续地后继查抄，在任务中我十分注重解决边常边犯的征象，对于查出的问题过一段时间再举行跟踪查抄，确保查抄发明的问题纠正到位，对于屡查屡犯的问题，根据内控核算经管记分尺度在违章记分体系对于相干柜员举行扣分，适当的给予处分，使员工真正从思惟上普及熟悉增强轨制概念，规范操作，防备危害。

　　三、严厉把好核查关，做好分外任务。

　　一是在平时任务中能当真执行各项轨制，按章处理，严厉把关。本年3月份能合营业务部展开了帐户核查任务，我能当真扶助填写开户请求书并打德律风告诉企业送资料来行，10月份综合科屡次督促业务部尽快移交开户资料，业务部因有人休产假，人丁严重，我能被动加班加点将老资料举行收拾整顿，对于少资料或税务挂号证业务执照正本的，实时告诉企业来行改换。

　　二是为普及核算品质淘汰过失的产生我和其余同道一块儿天天保持审查各柜员的凭证，发明问题实时纠正，力将过失率升高到最低限度。有了如许的义务感，颠末大师的独特奋力，出格是9到11月份无一笔过失，获得了行带领的必定，平时我还能保持对于超出权限的每笔营业按规则刷卡输暗码。如：借报、电汇、签发银行汇票、查问查复等营业。逐笔当真上机复核受权。把好了进口关，本年未出义务过失。

　　四、盘绕中间任务，做好主任助手。

　　业务部是我行对于外最大的窗口。对于内是全辖的核算网点，集中了全行的借钱、财政营业，久悬未取户账，强行扣款，开立帐户向人行发送，查对全辖重大空缺凭证等，任务多而杂。关涉一切的营业经管部门和物理网点，这应需求在任务方面和各部门及客户司理坚持紧密亲密合营和分割，来不得一丝的忽略，激情为企业客户和本行客户司理效劳，无论他们提出的要求，我能在不违背轨制的环境下，尽量通融，出格是遇到效劳与轨制、轨制与客户好处有抵触时，根基能做到摆正地位，化解抵牾，既维护了客户和本行好处，同时又巧妙地解决了问题。

　　五、任务领会：

　　多少年来经由过程坐班任务实践，我愈来愈感触义务重要，古代科技成长迅猛，给咱们经管人丁带来了有形的压力，作为一线直接面临员工和客户的总管帐，要履好职责，使我深深领会到：一要勤于培训，认识和把握各项规章轨制，综合营业核算规程及相干常识；二要擅长思虑，擅长发明问题，解决问题。奋力成为解决营业质疑难问题的专寒舍，以此来博得员工的认可；三要按照任务中发明的新环境接纳切实可行的计划并向行长请示；四要勇于卖力，保持准则，严厉实行职责，对于违犯规章轨制的人和事敢说；五要办事好轨制与开拓营业的抵牾；六要做好协调各方面的关系，同时要办事好优质效劳与危害防备的关系等。

　　六、在任务中遇到的问题及难点。

　　一是因为汗青遗留要素，本网点03年之前开立的帐户较多地具有不规范的征象，致使帐户品质不高，部份帐户资料不齐备，同时加大了客户对于帐体系信息维护的任务量，影响到未来的邮寄对于帐单收受接管率。

　　二是本网点对于大额现金支取的“用途”难以审查把关，若有些单元频仍开出用途为“工资”、“用度”等的大额现金支票，在本行差别网点或统一网点有差别柜员处操持，难以发明和管制。比方本网点开户企业的房地产开辟公司较多，我行投放了部份借钱给予企业采办建造质料，但部份供货商无开户银行需用现金结算。以是咱们对于此类的问题比力难以管制。

　　三是部份企业对于我行的各类免费定见较大，浮现在：

　　①单元不克不及实时取到回单；

　　②对于免费的时间和尺度不敷理解；

　　③反映部份用度他行不收，为何我行收，乃至本行客户司理也有设法，给柜面效劳带来必然的影响。

　　四是同城体系营业操作无复核，具有多么大的危害。柜面员工一致以为要添加复核无效防备危害。

　　当年的一年，尽管取患有必然的成就，但对于照高尺度严要求另有缺乏，如在查抄中有时碍于人情，提出的办事定见缺泛力度。因为忙于事务任务未能天天保持看预警。在从此的任务中，我将判若两人地从命行党的安置，扬长避短，扎实任务，阐扬作为一位老同道应有的作用，为工行的成长阐扬余热。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇15

　　业务部管帐主管是一个营业性强、义务心强、准则性强的“三强”岗亭，这一定要求从事该岗亭的人丁存在优秀的营业素养和良好的人格涵养。

　　我参与任务以来始终处于营业一线，无论是从事过后监仓、银行卡、储蓄、出纳仍是管帐等营业，岗亭的变换使我堆集了较为丰厚的任务教训，也合适我行营业向综合化成长的需求。出格是从事的过后监仓任务，使我对于该项任务有了更深的熟悉和纯熟的技术。

　　今朝，我从事管帐综合岗亭，卖力辖区内资金挑唆、资金清理、往来帐务，使我对于辖区内的营业较为分明;卖力我行存款的发放、偿还、收息、贴现、银承、委收、托收、查问等系列任务，尽管这些营业啰嗦，加上人手严重，即便再苦再累。

　　我对于这些任务也要如履薄冰，涓滴不克不及有一点草率和公心邪念，涓滴不克不及呈现一点纰漏，更不克不及给我行带来任何益失。

　　工行昌盛，咱们有责。明天，我怯懦的站到了演讲台上，恳请带领和共事们给我投下信托的一票。给我一点阳光，我将折射更多光线。若是我有幸被行带领和共事们认可而被聘用，我将做如下多少点筹算：

　　一、踊跃为工行的成长做奉献。踏塌实实做人，爱岗敬业任务，以优质高效的任务业绩往返报我行;

　　二、当真实行管帐主管岗亭职责。保持查抄与教导相连系的准则，包管任务品质以及任务效力;

　　三、擅长培训，勤于思虑。除了培训政治实际外，还要培训科技常识、经济常识、古代经管常识和企业文明常识等等;

　　四、从命带领，从命安置，连合共事。

　　五、持续弘扬严谨、子细、肯于刻苦贡献的风致，维护单元的好处。

　　市场争夺，时不再来，百舸争流。让咱们携起手来，独特为工行的成长起飞奉献本人的芳华和才智，祝福在坐的每一名势必有一个愈加夸姣光辉的今天。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇16

　　20xx年受新浦支行委派我到海昌南路路支行从事管帐主督工作，上岗以来自己领导海昌南路支行路整体管帐人丁，增强内控核算，举行外部危害排查，展开员工学习，做好柜面效劳任务，任务中保持核算、效劳和营销的无机连系，将下级行无关轨制扎实落到实处，力保支行前台任务运转有序。现将自己20xx年在海昌南路支行的任务述职以下：

　　一管帐任务品质

　　1、按照管帐核算的同一要求，保持逐日、每周、每旬、每个月、半年的查抄任务，根据查抄方案和下级行的查抄要求，当真实行管帐根蒂根基规范惯例查抄职责，做好内控自查，对于支行的重大物品经管、印章经管、查库环境、灌音德律风经管、管帐档案经管、单元账户资料、团体开消户资料、查问查复、挂赋闲务、网银营业、托收营业、假币收缴、各种资料打印环境、团体贷款证实、询证函、单元资信证实、代发营业、理财营业、大额金钱付给核实轨制执行，对于查抄出的问题坚决予以整改，督促柜员养成优秀的柜面操作习气。

　　2、普及管帐核算品质。现前台柜面共有柜员5名，此中柜员吉安东10月尾刚刚上岗。在任务中我接纳后期抽出老柜员帮新柜员举行专职教导，前期营业较认识后，新柜员之间互相查看传票，如许不但升高了过失率，同时也从别人的传票中培训到了新营业。在第四时度核算中有3名柜员过失为0，大普及了柜员的核算品质，保障支行营业的安康成长。

　　二员工经管及学习

　　1、在10月份，新浦支行对于员工直行了一系列的调治对于柜员的生理影响较大，情感颠簸不不变。针对于这类环境，我实时与柜员一一举行相同，颠末大师的独特奋力，柜员已能纯熟把握所在岗亭的技术，完成了营业的平稳过渡。

　　2、因为有多少名柜员从业时间不长，他们的操作危害意识较淡漠，我行使班后时间进行营业学习，行使班前晨会和每周例会领导柜员采用领讲、接头、发问等多种模式培训下级行行拟定的各项管帐结算轨制，管帐危害经管及相干操作流程要求，偏重点培训《x市行柜面操作危害经管任务指引》以及柜面操作危害题库等外容，对于员工举行了操作危害防备的宣贯，使柜员的操作危害意识有了一个较大的普及。

　　3、在营业学习方面，我踊跃组织前台柜员展开营业常识培训，在外部进行营业练兵勾当，踊跃调动大师的客观能动性，当真组织柜员举行新营业的练习训练，柜员能纯熟的操作，使新的操作体系定时对于外操持营业。此中4人取患有保险代办署理丛业资历证，1人取患有银行业丛业资历证，2人取患有反假资历证书。

　　三其余首要任务

　　略

　　四具有的问题：

　　起首是经管程度有待进一步普及，要转换视角，以一个下层经管人丁的角度对待问题息争决问题；再者营业程度需求进一步的普及，管帐主管需求把握愈加周全愈加粗疏的营业常识。

　　这些都需求我在当前的任务中多学、多问、多总结，当真加以改良和完善，根据下级行要求及委派管帐主管的职权范畴，严厉实行岗亭职责，奋力做好分支行交办的各项任务工作。

　　五 下一步任务方案：

　　1进一步梳理、规范管帐根蒂根基经管任务，为支行管帐经管打下松软根蒂根基。

　　2定时做好管帐主管一样平常查抄任务，对于于任务中具有的问题要做到早发明、早整改。

　　3增强人丁经管，持续增强柜员学习，连系下级行各项规章轨制、操作流程等对于柜员展开管帐根蒂根基学习，进一步普及柜员的任务效力和营业素质，踊跃为大师创举一个优秀的任务空气。

　　4增强柜员的品德危害警示教诲，使每一名柜员都紧绷危害这根弦，时刻不松懈，根绝危害隐患.

银行管帐主管内控任务总结范文 篇17

　　市分行管帐部：

　　20x年是我在x支行担当管帐主管的第一年。在这一年中，我从一个彻底没有接触对于公营业的团体客户司理，迅速的转酿成为一位管帐主管，除了用心培训相干营业常识，奋力任务以外，可能当真实行任务职责，较好的实现了各项任务工作，现将一年来的任务状态述职以下：

　　一、当真贯彻落实管帐根蒂根基经管精力，狠抓管帐内控建设。

　　1、保持按月展开自查任务，促成管帐内控经管程度逐渐普及。自查是内控经管的重大组成部份和操作危害的重大防地。对于这一块任务的器重我一刻也没有抓紧过，虽然面对如许或那样的坚苦，我仍是保持按方案、按法式每个月对于支行局部网点展开一次当真粗疏的查抄。做到每次查抄都无方案、无告诉、有记实、有整改、对于职责人有办事、有通报。羁系的资料也严厉根据管帐羁系轨制的规则和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有涓滴的草率。把本质重于模式作为自查的重大准则，透过继续、当真粗疏的自查，支行的管帐内控经管比以往年度程度有了明明的前进。

　　2、成立周全的岗亭职责制，把岗亭职责落实到每个岗亭、每个员工，做到每一项任务有人管，每个任务有人抓，避免呈现彼此推辞、任务脱节的征象，根据岗亭职责制举行严厉查核，使我支行内管制度获得了进一步完善。

　　二、当真贯彻和执行各项管帐、出纳轨制及操作规程，发明问题，实时整改，促成管帐出纳任务根蒂根基规范化程度的普及

　　1、在任务中，我一直保持以“普及柜面效劳品质”为方针，从任务轨制、员工素养动手，高尺度，严要求，苦练营业技术，强化经管查核。一年来，我当真贯彻和执行总行各项管帐、出纳轨制及操作规程，发明问题，实时整改。比方：对于挂赋闲务、天下支票、汇兑营业等核心营业举行了规范，改动了以往挂号簿挂号不规范、资料不全的问题，对于于产生的互换过失事故实时整改，避免了各种过失隐患的再次产生。

　　2、在任务中，我保持一样平常实时轨制查抄和过后稽核通报，增强内控经管。各项管帐出纳轨制是员工做好本职任务的根基依据和举动原则，在轨制的贯彻落实上，我注意并行不悖、标本兼治。一是充沛阐扬一样平常内控的监仓和规范，行使好及时监仓和监控查抄的机遇，使我支行内控任务轨制化、规范化。二是准确办事功德后稽核发明的问题。起首根据我行各种文件的相干规则，对于临柜管帐出纳营业举行即时、按期、不按期的监仓和审核，其次做好和过后稽核的相同任务，准确办事功德后稽核中间发明的相干过失，实时做功德后稽核过失的阐明反应任务，实时给予堕落柜员通报，查找问题缘故原由，实时落实整改。从各个环节增强对于柜面营业的经管，普及了我支行的内控机制。

　　3、注意普及本身的营业素养与履职后劲。管帐主管履职到位与否，是管帐内控黑白的核心一环。因为我以前的岗亭是团体客户司理，是以，如斯之大的主角转换对于我的营业要求十分高，若是本人不合错误管帐营业有必需的理解，就没法对于支行的管帐危害举行把控，是以，我保持培训营业，虚心向老员工就教，用心与直管带领，主管行上进行相同，透过本人的奋力，认识营业，进入主角。

　　三、加鼎力度强化危害经管。

　　1、对于公账户对于账任务方面

　　在当年的一年中，业务部高度器重对于账任务。在一、二、三季度对于账任务中，业务部重点账户对于账率达到了100%，实现了分行对于账任务要求。

　　2、按期组织案防例会，强化员工危害意识

　　业务部按月组织全行案件防控任务集会，并按期转达总分行营业危害文件轨制;按期合营综合部展开员工举动专项自查、互查任务;根据分行要求成立荣誉危害防控系统，并按期组织练习训练。

　　3、增强晨会培训，切断柜面危害

　　在逐日晨会中，业务部开发了危害防控任务专栏，组织举行逐日危害提示任务。重点对于突发事情办事、柜面危害防控、案件防控动静、操作危害防备等任务环节举行一一解析，在员工思惟上修建了巩固的危害防备平台。在当年的一年中，业务部有两人共两次次切断了柜面诈骗案件，学习成效明明。

　　4、突发事情办事任务方面

　　根据分行文件轨制要求，业务部梳理并成立了多项突发事情办事预案，如防掳掠办事预案、防火预案、荣誉危害办事预案、理财富品应急办事预案等，并按期合营支行综合部组织全行范畴的突发事情摹拟练习训练任务。透过上述练习训练任务，进一步强化了员工突发事情办事后劲，为在从此的任务中更好的办事突发事情打下了松软的根蒂根基。

　　四、具有的问题营业指标方面

　　1、20x年支行业务部的中心营业绝对偏偏低。总结缘故原由，首要具有如下多少方面问题。起首，支行的地舆地位比力荒僻，客户的结构也较为单调，部门没有人手可能外出营销;其次部门司理任务监仓具有疏漏，在产物学习及员工教导任务上具有缺乏;最后面，员工被动营销意识单薄、营销后劲有所短缺，产物营销任务无论从员工营销启齿率仍是营销乐成率上均为达到预期的成效。

　　2、贷款营业方面，支行的贷款90%来自于海关的贷款，是以海关收税的凹凸紧张影响支行的贷款营业，而团体客户的数目又较少，来行操持营业的客户绝大大都都为老客户，以是业务部贷款余额增进乏力。

　　4、对于公网银对于账任务推动缓慢

　　20x年，业务部对于企业账户签约经管任务器重度较高，全员多少乎都参加到银企对于账任务中，可是有极个体企业老总在外洋治病，没法回国，造成支行的3季度对于账率未达到双百。

　　根蒂根基经管方面

　　20x年支行产生一笔重要过失，缘故原由是在我休假时代，支行员工手工批改重空号码，造成紧张的串号运用凭证。缘故原由有如下多少方面：

　　①我对于员工的经管不敷严厉。

　　②员工的危害意识太差，我没有尽到响应的危害经管职责。

　　柜面效劳方面

　　员工被动效劳意识有待普及，柜面效劳规范性有待增强。集中体现在，业务大堂人丁被动效劳意识缺乏，更多时辰员工还是主动了解客户征询，带给主动效劳;柜面规范效劳的继续性缺乏，部份员工不克不及包管任务日全时段的规范化效劳。任务执行力方面

　　在当年的一年中，我在任务执行力上尚存差异，集中体现在：

　　1、任务方案性需增强，部份任务方案思虑不敷充沛;

　　2、轨制落实不到位，部份营业流程为根据轨制要求落到实处，查抄监仓力度缺乏;

　　3、对于员工的危害教诲需进一步增强。

　　五、20x年任务方针

　　1、加大员工的技术、效劳学习力度

　　部门将以分行五岗亭应考要求为模板、以支行效劳查抄要求为基准，按期、继续展开员工操作技术及效劳学习任务，并按月举行评选。同时，增强查抄落实任务，周全提升业务网点效劳核算程度。

　　2、增强营业常识培训，周全升高过失率

　　部门需增强员工学习任务，来知足支行突飞猛进的营业对于新员工的要求。同时，加大核算品质的查核力度，拟定支行14年新的查核措施，联结局部网点，独特查核，奖惩清楚，并与年度查核挂钩。终极完成审计查抄及分行管帐部过失查核双达标的方针。

　　3、增强危害学习

　　因为20x年的重要过失，使我熟悉到，对于于新员工来说，危害意识需求日日贯注，每天学习，14年部门将鼎力增强危害方面的查核，一旦发明有能够呈现危害的毛病操作，支即将严峻办事，毫不迁就。

　　4、增强部门员工被动营销的意识

　　部门将以淡季营销为契机，对于部门营销意识较好的员工举行鼎力的惩处，对于不被动营销的员工举行较严格查核，并形成轨制，整年执行。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇18

　　xx年头岗亭调治此刻的我由一个平凡员工成为一位主管管帐，压力也响应的添加了！艳羡的眼神、支持和称许的话也听了很多！而我到感觉没甚么，内心比力安静，心中彷佛也没有甚么可欢跃的！能够是由于上学就当过班干部，任务后也有从事过经管的岗亭。又是一个新的出发点新的起头，确凿是个锤炼人的机遇！

　　一、加深了对于银行价值最大化的了解

　　何谓价值最大化，是指企业经由过程正当谋划，采用最优的谋划计谋，充沛思量资金的时间价值和危害与报答的关系，在包管企业恒久不变成长的根蒂根基上使企业总价值最大。艰深的讲，是把企业视统一项资产组装拿到“市场”去卖获得的价值最大化。“价值最大化”降服和防止了“规模最大化”、“品质最大化”方针的局促；“价值最大化”也差别于利润最大化，它不但反映以即期效损为关键的现实财政状态，也思量了企业将来价值增进的成长后劲，它不但计量了现实谋划益失和危害本钱，也综合思量了资源收损的要求，是银行谋划宁静性、固定性、效损性和发展性的高度同一。作为古代贸易银行，必需树立价值最大化的谋划理念，粗浅熟悉和体会价值最大化理念的精髓，并探讨完成价值最大化的无效路径。咱们银即将“成为最具价值创举力的银行”确定为成长的近景。实在质就是要求咱们银行能继续坚持优异的谋划业绩，在国内通行的财政指标上到达当先程度；在市场价值的增进上到达同行当先程度；树立周全的价值观，可能为股东、客户、员工和社会等好处相干者提供优厚的价值回报。

　　二、在实践中印证了实际，锤炼了威力。

　　在剧烈的市场争夺情况下，贸易银行谋划要乐成，必需存在比争夺敌手培训得更快的威力，这才是独一耐久的争夺劣势。经由过程四天的“贸易银行谋划经管实战练习训练”，使咱们近间隔地切身感触感染和理解了东方股分制贸易银行的运作形式及进步前辈的谋划理念，找到了贸易银行谋划经管实际与实践的连系点。从战略方针和施行计谋的拟定，到按照营业战略在存存款营业、人力资本经管、市场营销、证券投资、财政经管等方面举行决议，再到每个战略步骤的详细施行；使咱们真正体验了若何在市场争夺的情况下规避和管制危害，若何优化营业、量化学习、抢占市场、争得先机，奋力完成银行价值最大化和股东价值最大化。

　　“摹拟银行”练习训练播种颇多，感到最深的首要有如下三个方面。

　　1、愈加粗浅的了解了银行价值最大化的谋划理念。

　　摹拟练习训练的终极后果反映在各寒舍摹拟银行在资源市场的股价（即各寒舍银行的市场价值）上。在四天的摹拟练习训练中，咱们亲身体验了若何在市场争夺情况中去权衡“规模扩张”、“谋求利润”、“资源对于危害资产的约束”以及“资金固定性”的关系；体验了他们之间彼此抵牾又彼此依存的静止进程，了解了要完成“价值最大化”方针必需以“博弈”的法子去寻求“价值最大”的“均衡点”。愈加粗浅的贯通了“价值最大化”是银行谋划宁静性、固定性、效损性以及发展性的高度同一；价值最大化不但是掂量业绩的指标，更是糊口生涯成长的根蒂根基，进而将其贯串于全行谋划经管的一直；而“以经济资源为关键的危害和效损约束机制”、“以经济添加值为关键的绩效评估和激励机制”是价值创举的两个关键机制。

　　2、明确了银行经管的方针。

　　银行经管的方针是要确定若何完成股东价值最大化，成为继续高效的银行。而继续高效银行不会为了一时的高利润而承受较高的危害，而只在限制的“危害接受范畴”内展开营业；不会为了更快的挣钱而频仍变更营业标的目的，而要坚持方针和标的目的的不变性；不会常常举行激烈的变化，而是保持循序渐进，注意恒久治理。

　　3、“战略决意标的目的，细节影响成败”的粗浅经验。

　　在摹拟练习训练中，我所在的银行因一次细小的操作失误，招致了8个亿的“搭桥存款”利钱益失和下一年度23个亿的“买卖收入”益失，一系列的连锁反馈直接影响了战略方针的终极完成。“胡蝶效应”的粗浅经验，惹起的反思是我行奉行“六西格玛”经管的须要。高效银行与低效银行在资产收损率上的不同能够只有0.5%，他们的独一不同不外是高效银行在100件小事上比低效银行做得略微好一些，而终极的后果两者却有天地之别。银行作为一个特殊的高危害行业，防备和管制危害是生命线。而危害防备的底子在于人，在于员工的危害管制威力，在于各个营业环节上员工的履职尽责威力，这是“六西格玛”邃密化经管的本质所在。

　　三、在思虑中贯通了做人干事的真理。

　　在带领素养与威力相干课程的培训中，我思虑了不少也贯通了许多，感到最深的首要包含如下三个方面：

　　（一）若何做带领

　　做带领是一件既庞大又简略的经管任务。美国经管专寒舍米契尔拉伯福在《经管准则》一书中指出，世界上最巨大的经管准则就是简略的一句话：人们会去做遭到奖励的事件。“以工钱本”是做带领的真理。而人的经管和带领的核心又在于三样工具：“人的思惟看法”、“人的情绪情感”和“人的好处”。一个乐成或卓着的带领者、经管者就是要在这三个方面博得员工和上司的相信支持，从而创举一种强盛的离心力和凝聚力，构成一个颇具群体意志和协同战役力的任务团队。如许的团队不但存在更强的干事上的执行力，并且具备一种降服坚苦、团队作战、集思广益、独特解决任务问题，创举谋划古迹的神奇力把，从而可能为企业或组织的恒久高速安康成长提供源源不时的内涵驱能源。

　　（二）若何做上司

　　做上司的真理只有两个字“协调”。对于下级重在生理上的协调，而“生理协调”的核心是“了解”，一是要学会“换位思虑”，准确了解带领用意；二是要有“全局看法”，让带领“放心、安心、知心”；三是要在准确了解带领用意的根蒂根基上“创举性的执行”，进而做到“不越位”、“不错位”、“不缺位”。对于上级重在好处上的协调，“好处协调”的核心是“激励”，经由过程薪酬激励、成长激励、文明激励和豪情激励体现不同化的“好处协调”，同时分身公正、公平。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇19

　　光阴飞逝，日月如梭，转瞬间我在管帐主管岗亭任务已经整整六年，在这六年里，在各级带领和共事们的扶助、支持、合营下，我顺遂实现了各项任务工作。根据支行任务摆设和任务安置，牢牢捉住案件危害防备这条主线，增强营业常识的培训，当真实行会出教导职责，促成了管帐任务规范化、轨制化。现将这多少年的任务总结以下：

　　一、强化培训、严于律己，奋力普及本身素养。

　　作为一位管帐主管，必需不时地培训，不时地更新常识，才干普及本人的实际程度和营业威力。是以，多少年来，我当真培训了各种金融法令、法例以及会出规章轨制，从而拓宽了常识面，宽阔了视线，政治实际程度不时普及，为干好本职任务打下了根蒂根基。在阅读了《致加西亚的信》、《做不抱恨的员工》后，我受害非浅，在任务中要勤勤奋恳、不辞辛苦，树立优秀的品德看法，根绝腐 劣行为，清正耿介。任务中，可能当真执行无关财政经管规则，实行勤俭、求实开拓，我自发遵循党的政治纪律和金融法令、法例，在任务中讲大局、讲准则、讲连合。糊口中，严厉要求本人，作风低劣，事事到处以大局为重，以集体好处为重，低廉甜头营私。

　　二、以优质效劳为主线，安身本职、效劳三农。

　　屯子贸易银行是“根植处所、效劳公共”的屯子银行，是以，必需安身“三农”，为泛博屯子地域提供不便、快捷的金融效劳，才干促成银行的继续成长。我在任务中，踊跃被动协调多方关系，降服种种坚苦，?抢抓无利时机，巩固树立“贷款兴行”的思惟意识，想方设法张罗资金。我与外勤的同道一道，时时注重效劳的言行，激情看待每一名客户，耐烦粗疏地做好诠释，做好优质效劳任务。抓好对于公营业，被动与各单元分割，吸纳多方资金。加大营业宣传力度，充沛行使了柜台宣传、街道宣传、下乡宣传、口号宣传等体式格局举行全方位宣传。多少年来，在支行同一安置下，我踊跃参与了分理处展开的各类营销勾当。在针对于屯子社保开户的时辰，我被动与镇、村、社分割，与其它共事一道，降服坚苦，牺牲栖息时间，早晨加班任务，保质保量提早实现工作，博得了人民的好评。

　　三、加大财政经管力度，当真做好会出教导、统计报表等任务。

　　作为一位管帐主管，必需要有较强的义务心，在任务中以身作则，带头遵循规章轨制。加大对于柜员经管、大额资金经管、账户经管、重空凭证经管、现金经管、联行往来等规章轨制查抄力度，停止和根绝了各种案件的产生，完成了“零”发案率的方针，确保了整年无事故的产生。我保持每个月至多两次到所辖网点查抄轨制执行环境，组织临柜人丁培训营业常识和任务纪律，对于会收工作举行粗疏查抄、当真教导，发明任务中有违规违纪和失误的地方，当场指出，实时化解谋划危害，避免案件产生。平时任务中，我注意数据搜集和单据实时收拾整顿归档，随时向支行提供、上报正确的数据和报表。维护失常的金融秩序，根绝金融案件的产生。

　　多少年来，我虚心培训，苦练内功劳，实际程度和营业威力有了很大普及，任务爱岗敬业，不辞辛苦，在这六年里，有三年被支行评为进步前辈、良好员工。我所取得的成就与带领和共事的体贴和支持分不开的。我自我反思，在任务中仍具有着一些问题，首要浮现在如下多少方面：

　　一是对于营业常识培训保持不敷好、不周全，没有很好地办事工学抵牾。成天忙于任务和事务，没可能拿出足够的时间举行培训，面临改造的新情势、新环境、新问题，不克不及很好地把握实际，用实际引导任务。

　　二是与带领和共事们交流不敷。展开谈心交心勾当较少，不克不及实时相同，交流思惟。

　　三是深化网点查抄力度不敷，未能实时、周全理解会收工作动静，往往查抄较多，体贴和严厉要求较少等等。

　　对于这些问题，我将在来年的任务中加以改过，在下级组织和分理处带领的.领导下，在共事们的体贴、支持下，持续奋力任务，弘扬优点，改过缺乏，降服坚苦，为屯子贸易银行的成长做出更大的奉献。

银行管帐主管内控任务总结范文 篇20

　　20xx年年已颠末去了，回首一年来的任务，在下级行的鼎力支持和行带领的准确带领下，自己能努力拼搏，求实立异，盘绕全行中间任务，当真培训贯彻国务院精力，巩固树立和落实迷信成长观，盘绕抢先进位的搏斗方针，执行持重的货泉信贷政策;踊跃展开维护金融债务和创立金融宁静区勾当，深入管帐改造，狠抓根蒂根基建设，规范营业操作，强化监仓本能机能，加强危害防备威力，出格是在存量团体账户身份信息属实核查这一块取患有不错的成就。同时顺遂的实现了银行的管帐任务,支行的管帐任务有了周全普及，遭到下级行和支行的必定，现将自己一年来的任务总结以下：

　　一、准确实行管帐职责和利用权限

　　当真培训国度财经政策、法律，认识财经轨制。踊跃钻研管帐营业，粗通业余常识，把握管帐技能法子;热爱本职任务，毋忝厥职，耿介营私，严守职业品德;严违法纪，保持准则，执行无关的管帐法例。当真贯彻国度无关财经法例和建行各项财政管帐规章轨制及操作流程，准确组织管帐核算，对于重大管帐事项举行审批、受权、具名，在全行员工的扶助和奋力下，顺遂实现了整年储蓄、管帐、外币、信用卡、房信营业的核算任务。在计任务规范化查抄评选尺度中荣获**名.根据下级规则的财政轨制和开支尺度，常常理解各部门的经费需求环境和运用环境，被动扶助各无关部门正当运用好各项资金。

　　二、以身作则，奋力培训，普及任务效力

　　20xx年自己在分担行长、管帐主管的要求及引导下严厉根据内管制度的要求，研讨差别营业量、差别营业品种的岗亭配置和劳作组装模式，从头拟定细化了管帐岗亭职责，严厉了操作流程，并按照差别的业务人丁经办的营业权限，确定响应的职责。同时，按照下级行的要乞降我行各网点的理论环境，上半年前后参加拟定了钱箱现金经管措施、钱箱单证经管措施、证券营业经管措施及凭证装订经管措施、管帐过失查核措施等一系列规章轨制，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续愈加周密，营业操持法式愈加宁静迷信，做到了彼此制约、职责清楚。强化了外部管制，普及了任务效力。在一样平常任务中，经由过程被动察看和总结，发明问题和营业操作中分歧理之处，都能实时给主任和主管请示，并能实时给柜员和网点揭示，起到了警示提议作用。

　　三、做到了存量团体账户身份信息属实核查

　　我深深的知道：“团体银行贷款账户是老苍生的"钱袋子"，现金存取和转账结算是否宁静，关乎国计平易近生”，是以，我在管帐任务中时刻注意存量团体账户身份信息属实核查。

　　(一)对于重点核核对象举行了核实

　　首要针对于20xx年6月30日(含)之前开立且还没有经由过程联网核查公平易近身份信息体系(如下简称联网核查体系)核查，或未向公安等身份证件发证部门核实，或未经第二代住民身份证阅读机具判别的团体群众币银行贷款账户的贷款人及其代办署理人的身份信息;同时在20xx年6月30日当前开立，且开户证实文件为非住民身份证的团体群众币银行贷款账户的贷款人及其代办署理人的身份信息的重点核实。实现了对于团体群众币银行贷款账户包含今朝还没有销户的团体群众币银行结算账户、团体群众币活期储蓄账户、团体群众币按期贷款账户、团体群众币告诉贷款账户等各种群众币银行账户的核实。

　　(二)抓结算账户清算任务

　　踊跃合营群众银行做好账户经管体系推广任务，在银行人丁多么严重的环境下，实时录入客户司理收罗回来的客户资料报人行批准。到6月尾止，共录入客户信息并经人行批准或报备的220户，此中根基账户150户，专门用的账户20户，姑且账户3户，30户通常账户。并定时填报《群众币单元银行结算账户客户信息收罗、录入进度陈述表》。对于未经人行批准或报备的120户仍在运用的账户接纳了定的办法，此中60户在体系中执行“封存”。

　　(三)信息的实时挂号与更新

　　在展开身份信息核查及质疑义信息核实任务时，实时外行内营业体系中挂号核实后果、质疑义身份信息品种、没法核实缘故原由等。对于于核实进程中贷款人开户证实文件、ｑｑ等信息产生变动的，实时更新行内体系记实的信息。根据《团体群众币银行贷款账户申报接口格局》规范举行任务，核实任务竣工后，又从头展开了团体群众币银行贷款账户信息向群众币银行结算账户经管体系的报备任务。

　　(四)依法办事相干账户

　　遇到未提交无效身份证件原件举行核实的办事，对于在银行告示时间竣工后仍未提交无效身份证件原件举行核实的贷款人，按照其危害经管要求，关于身份不明及身份证件过时的贷款人，依据《中华群众共和国反洗钱法》第十六条第五款及《金融机构客户身份辨认和客户身份资料及买卖记实保管经管措施》第十九条第三款的规则，中断为其提供效劳。依法接纳办事办法，妥帖保管了响应的账户办事、记实和资料。同时，根据账户经管及反洗钱等相干法例轨制的要求，归档保管贷款人开立账户的一切账户资料、身份资料和账户买卖信息。

　　在当年的任务中，尽管取患有必然的成就，但还不敷扎实，应当多当真研讨和培训，在当前的任务中，增强其余方面的培训，拓展常识面，理解更多银行业的环境，出格是对于其它银行的管帐业，多做撑握，从此我将持续以抢先进位为方针，不时普及履本能机能力，奋力创始任务新场合排场。